国泰中证半导体材料设备主题ETF
(159516)公募股票型指数型
1.2040
-3.06%-0.0760
单位净值 [2026-06-05]
2.4080
累计净值 [2026-06-05]
2.4081
-0.03%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：19.85%
- 最近一季：34.62%
- 最近半年：66.08%
- 今年以来：56.39%
- 最近一年：136.84%
- 最近两年：193.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：140.80%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：236.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：194.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2026-03-27 | 2.0000 | 1.0000 | 2.000000000 |