国泰中证半导体材料设备主题ETF
(159516)公募股票型指数型
1.2040
-3.06%-0.0760
单位净值 [2026-06-05]
2.4080
累计净值 [2026-06-05]
2.4081
-0.03%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：19.85%
- 最近一季：34.62%
- 最近半年：66.08%
- 今年以来：56.39%
- 最近一年：136.84%
- 最近两年：193.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：140.80%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：236.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：194.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 194.17 | 193.22 | 192.12 | 98.93% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 0.41% | 0.40% | 1.27 | 0.66% | 0.66% |
| 2025-12-31 | 90.59 | 90.11 | 89.10 | 98.35% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 0.70% | 0.69% | 0.86 | 0.95% | 0.95% |
| 2025-06-30 | 24.44 | 24.36 | 24.27 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.28% | 0.28% | 0.09 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 16.89 | 16.85 | 16.73 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.75% | 0.75% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 7.49 | 7.46 | 7.42 | 99.08% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.71% | 0.70% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 8.74 | 8.69 | 8.60 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.22% | 1.22% | 0.03 | 0.33% | 0.33% |