工银中证消费龙头ETF
(159520)公募ETF指数型
1.1103
-0.22%-0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.1103
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.10%
- 最近一季：12.12%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：5.21%
- 最近一年：26.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.03%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10515.33 | 76.83% | 77.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 1471.23 | 10.75% | 10.85% |
| 租赁和商务服务业 | 908.35 | 6.64% | 6.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 416.39 | 3.04% | 3.07% |
| 批发和零售业 | 150.42 | 1.10% | 1.11% |
| 住宿和餐饮业 | 64.57 | 0.47% | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.87 | 0.27% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12840.94 | 87.97% | 88.61% |
| 租赁和商务服务业 | 977.18 | 6.69% | 6.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 184.84 | 1.27% | 1.28% |
| 住宿和餐饮业 | 159.06 | 1.09% | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 154.14 | 1.06% | 1.06% |
| 批发和零售业 | 139.18 | 0.95% | 0.96% |
| 教育 | 35.61 | 0.24% | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.15 | 0.01% | 0.01% |