工银中证消费龙头ETF
(159520)公募ETF指数型
1.0568
-0.33%-0.0035
单位净值 [2024-05-16]
1.0568
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：8.61%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：6.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 92.59% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 6.58% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |