嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
(159557)公募股票型指数型
0.8439
-0.97%-0.0082
单位净值 [2024-07-25]
0.8439
累计净值 [2024-07-25]
净值估算 [2024-07-25 ]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.61%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.8439 | 0.8439 | -0.97% |
| 2024-07-24 | 0.8522 | 0.8522 | -1.22% |
| 2024-07-23 | 0.8627 | 0.8627 | -2.02% |
| 2024-07-22 | 0.8805 | 0.8805 | 2.10% |
| 2024-07-19 | 0.8624 | 0.8624 | -2.09% |
| 2024-07-18 | 0.8808 | 0.8808 | 0.43% |
| 2024-07-17 | 0.8770 | 0.8770 | 2.36% |
| 2024-07-16 | 0.8568 | 0.8568 | -0.10% |
| 2024-07-15 | 0.8577 | 0.8577 | -2.22% |
| 2024-07-12 | 0.8772 | 0.8772 | 2.78% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-07-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | -4.19% | -3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 718/906 | 504/906 | 91/906 | 204/906 | 213/906 | 168/906 |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>