嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
(159557)公募股票型指数型
1.0112
1.65%+0.0167
单位净值 [2024-12-06]
1.0112
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：14.95%
- 最近半年：10.27%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.0112 | 1.0112 | 1.65% |
| 2024-12-05 | 0.9948 | 0.9948 | -1.63% |
| 2024-12-04 | 1.0113 | 1.0113 | -1.02% |
| 2024-12-03 | 1.0217 | 1.0217 | 1.31% |
| 2024-12-02 | 1.0085 | 1.0085 | 0.70% |
| 2024-11-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.92% |
| 2024-11-28 | 0.9924 | 0.9924 | -1.81% |
| 2024-11-27 | 1.0107 | 1.0107 | 3.12% |
| 2024-11-26 | 0.9801 | 0.9801 | 0.36% |
| 2024-11-25 | 0.9766 | 0.9766 | 1.01% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.97% | -1.12% | 14.95% | 10.27% | 0.00% | 1.12% |
| 同类型排名 | 2422/3429 | 1900/3429 | 2747/3429 | 1719/3429 | 2960/3429 | 2741/3429 |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 224.41% | 218.91% | 290.17% | 253.95% | 263.48% | 13.30% |
| 沪深300 | 19.44% | 17.42% | 43.65% | 30.32% | 33.82% | 15.80% |
| 股票型 | 1.49% | -0.67% | 25.60% | 12.63% | 8.75% | 11.64% |
| 混合型 | 1.03% | -0.77% | 17.37% | 6.83% | 4.76% | 5.47% |
| 债券型 | 0.33% | 0.72% | 1.67% | 1.74% | 3.72% | 3.69% |
| FOF | 1.65% | -1.86% | 27.37% | 13.22% | 5.31% | 7.49% |
| QDII | 2.12% | -1.18% | 19.68% | 11.74% | 15.00% | 14.48% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.58% | 1.01% | 0.18% | 6.29% | 6.49% |
| ETF | 1.64% | -0.66% | 28.81% | 16.10% | 12.45% | 14.30% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
王紫菡 上任时间：2024-05-07
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-19 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2024年11月19日更新) |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 关于嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）2024年10月11日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-12 | 关于嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）2024年9月18日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-09-06 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-09-06 | 深圳证券交易所关于部分基金临时暂停申赎的公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-27 | 关于嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）2024年7月1日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-05-22 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-22 | 关于嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告 |
| 2024-05-22 | 关于嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商的公告 |
| 2024-05-17 | 关于嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易的公告 |
| 2024-05-17 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书 |
| 2024-05-17 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-05-17 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回业务的公告 |