嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)

(159557)公募QDII指数型
+添加自选
1.5321 -0.98%-0.0152
单位净值 [2026-04-22]
1.5321
累计净值 [2026-04-22]
1.5171 -0.98%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.18%
  • 最近一季：-6.13%
  • 最近半年：-8.43%
  • 今年以来：3.08%
  • 最近一年：27.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：53.21%
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金经理：王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 18482.01 87.63% 89.01%
必需消费品 2282.62 10.82% 10.99%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 25851.15 88.24% 89.52%
必需消费品 3027.29 10.33% 10.48%