嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
(159557)公募QDII指数型
1.8347
-1.52%-0.0279
单位净值 [2025-09-19]
1.8347
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：34.59%
- 最近半年：49.81%
- 今年以来：87.65%
- 最近一年：102.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.47%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.13 | 2.11 | 2.08 | 97.65% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.34% | 2.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.95 | 2.93 | 2.89 | 98.00% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.72% | 1.71% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.92 | 1.88 | 97.46% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.92% | 1.92% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |