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(159568)公募股票型指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00700	腾讯控股	15.19%	18.87	8064.05	0.00%	6.85 (36.30%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.73%	74.40	7817.29	0.00%	27.01 (36.30%)
3	01810	小米集团-W	13.82%	261.62	7336.48	0.01%	94.98 (36.30%)
4	03690	美团-W	12.10%	87.68	6421.74	0.02%	31.83 (36.30%)
5	00020	商汤-W	4.18%	1365.40	2218.27	0.03%	495.70 (36.30%)
6	02423	贝壳-W	4.18%	66.23	2216.31	0.02%	24.05 (36.31%)
7	06618	京东健康	3.85%	49.22	2045.17	0.02%	17.87 (36.31%)
8	09626	哔哩哔哩-W	3.58%	12.60	1899.07	0.04%	4.57 (36.30%)
9	01024	快手-W	3.26%	43.41	1729.40	0.01%	15.76 (36.30%)
10	00268	金蝶国际	2.57%	180.10	1362.80	0.05%	65.40 (36.31%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00700	腾讯控股	15.19%	18.87	8064.05	0.00%	6.85 (36.30%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.73%	74.40	7817.29	0.00%	27.01 (36.30%)
3	01810	小米集团-W	13.82%	261.62	7336.48	0.01%	94.98 (36.30%)
4	03690	美团-W	12.10%	87.68	6421.74	0.02%	31.83 (36.30%)
5	00020	商汤-W	4.18%	1365.40	2218.27	0.03%	495.70 (36.30%)
6	02423	贝壳-W	4.18%	66.23	2216.31	0.02%	24.05 (36.31%)
7	06618	京东健康	3.85%	49.22	2045.17	0.02%	17.87 (36.31%)
8	09626	哔哩哔哩-W	3.58%	12.60	1899.07	0.04%	4.57 (36.30%)
9	01024	快手-W	3.26%	43.41	1729.40	0.01%	15.76 (36.30%)
10	00268	金蝶国际	2.57%	180.10	1362.80	0.05%	65.40 (36.31%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	15.35%	12.02	6503.17	0.00%	2.30 (19.13%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.43%	47.39	6112.35	0.00%	4.48 (9.45%)
3	01810	小米集团-W	13.96%	166.64	5915.14	0.01%	78.58 (47.16%)
4	03690	美团-W	12.30%	55.85	5210.95	0.01%	26.23 (46.97%)
5	00020	商汤-W	4.08%	869.70	1728.17	0.02%	251.50 (28.92%)
6	01024	快手-W	3.77%	27.65	1597.09	0.01%	13.09 (47.34%)
7	02423	贝壳-W	3.73%	42.18	1581.06	0.01%	新增
8	06618	京东健康	3.71%	31.35	1571.54	0.01%	9.29 (29.63%)
9	09626	哔哩哔哩-W	3.30%	8.03	1398.38	0.02%	1.97 (24.52%)
10	00268	金蝶国际	3.25%	114.70	1376.84	0.03%	51.60 (44.99%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	15.35%	12.02	6503.17	0.00%	2.30 (19.13%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.43%	47.39	6112.35	0.00%	4.48 (9.45%)
3	01810	小米集团-W	13.96%	166.64	5915.14	0.01%	78.58 (47.16%)
4	03690	美团-W	12.30%	55.85	5210.95	0.01%	26.23 (46.97%)
5	00020	商汤-W	4.08%	869.70	1728.17	0.02%	251.50 (28.92%)
6	01024	快手-W	3.77%	27.65	1597.09	0.01%	13.09 (47.34%)
7	02423	贝壳-W	3.73%	42.18	1581.06	0.01%	新增
8	06618	京东健康	3.71%	31.35	1571.54	0.01%	9.29 (29.63%)
9	09626	哔哩哔哩-W	3.30%	8.03	1398.38	0.02%	1.97 (24.52%)
10	00268	金蝶国际	3.25%	114.70	1376.84	0.03%	51.60 (44.99%)
11	00241	阿里健康	2.24%	208.00	948.74	2.25%	---
12	00780	同程旅行	2.16%	45.08	913.69	2.17%	---
13	03888	金山软件	2.10%	34.56	887.76	2.10%	---
14	00136	中国儒意	1.73%	371.20	734.25	1.74%	---
15	01357	美图公司	1.54%	103.10	651.85	1.54%	---
16	09899	网易云音乐	1.39%	3.50	588.84	1.40%	---
17	02400	心动公司	1.33%	9.60	562.31	1.33%	---
18	06060	众安在线	1.27%	37.00	537.71	1.27%	---
19	00772	阅文集团	1.16%	16.52	492.10	1.17%	---
20	01860	汇量科技	1.16%	35.60	491.32	1.16%	---
21	01833	平安好医生	1.05%	34.94	444.34	1.05%	---
22	03896	金山云	1.03%	88.00	437.95	1.04%	---
23	06682	范式智能	0.97%	10.36	411.91	0.98%	---
24	01060	大麦娱乐	0.78%	386.00	331.21	0.79%	---
25	01797	东方甄选	0.65%	17.05	275.97	0.65%	---
26	02858	易鑫集团	0.60%	109.25	252.61	0.60%	---
27	02556	迈富时	0.25%	3.31	104.70	0.25%	---
28	00917	趣致集团	0.24%	5.15	103.45	0.25%	---
29	02643	曹操出行	0.04%	0.70	18.97	0.04%	---
30	02562	狮腾控股	0.02%	4.45	7.07	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	18.17%	42.91	6934.15	0.00%	-1.41 (-3.29%)
2	00700	腾讯控股	15.41%	9.72	5883.57	0.00%	-0.32 (-3.29%)
3	01810	小米集团-W	11.37%	88.06	4341.44	0.00%	-2.88 (-3.27%)
4	03690	美团-W	7.40%	29.62	2825.94	0.01%	-0.97 (-3.27%)
5	00020	商汤-W	4.27%	618.20	1631.13	0.02%	-20.30 (-3.28%)
6	06618	京东健康	3.51%	22.06	1339.33	0.01%	-0.72 (-3.26%)
7	09626	哔哩哔哩-W	3.25%	6.06	1242.23	0.02%	-0.20 (-3.30%)
8	00241	阿里健康	3.10%	194.60	1183.25	0.01%	-6.40 (-3.29%)
9	01024	快手-W	2.95%	14.56	1124.59	0.00%	-0.48 (-3.30%)
10	00268	金蝶国际	2.64%	63.10	1009.31	0.02%	-2.10 (-3.33%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	18.17%	42.91	6934.15	0.00%	-1.41 (-3.29%)
2	00700	腾讯控股	15.41%	9.72	5883.57	0.00%	-0.32 (-3.29%)
3	01810	小米集团-W	11.37%	88.06	4341.44	0.00%	-2.88 (-3.27%)
4	03690	美团-W	7.40%	29.62	2825.94	0.01%	-0.97 (-3.27%)
5	00020	商汤-W	4.27%	618.20	1631.13	0.02%	-20.30 (-3.28%)
6	06618	京东健康	3.51%	22.06	1339.33	0.01%	-0.72 (-3.26%)
7	09626	哔哩哔哩-W	3.25%	6.06	1242.23	0.02%	-0.20 (-3.30%)
8	00241	阿里健康	3.10%	194.60	1183.25	0.01%	-6.40 (-3.29%)
9	01024	快手-W	2.95%	14.56	1124.59	0.00%	-0.48 (-3.30%)
10	00268	金蝶国际	2.64%	63.10	1009.31	0.02%	-2.10 (-3.33%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01810	小米集团-W	15.40%	90.94	4971.82	15.51%	-36.74 (-40.40%)
2	00700	腾讯控股	14.26%	10.04	4605.46	14.36%	-1.94 (-19.32%)
3	09988	阿里巴巴-W	13.74%	44.32	4437.86	13.84%	-13.42 (-30.28%)
4	03690	美团-W	10.82%	30.59	3495.44	10.90%	1.37 (4.48%)
5	03888	金山软件	3.15%	27.28	1017.51	3.17%	-3.50 (-12.83%)
6	01357	美图公司	2.96%	115.90	954.43	2.98%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	2.96%	6.26	957.06	2.99%	新增
8	00268	金蝶国际	2.84%	65.20	918.05	2.86%	-36.20 (-55.52%)
9	06618	京东健康	2.77%	22.78	893.29	2.79%	-11.29 (-49.58%)
10	00020	商汤-W	2.69%	638.50	867.60	2.71%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01810	小米集团-W	15.40%	90.94	4971.82	15.51%	-36.74 (-40.40%)
2	00700	腾讯控股	14.26%	10.04	4605.46	14.36%	-1.94 (-19.32%)
3	09988	阿里巴巴-W	13.74%	44.32	4437.86	13.84%	-13.42 (-30.28%)
4	03690	美团-W	10.82%	30.59	3495.44	10.90%	1.37 (4.48%)
5	03888	金山软件	3.15%	27.28	1017.51	3.17%	-3.50 (-12.83%)
6	01357	美图公司	2.96%	115.90	954.43	2.98%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	2.96%	6.26	957.06	2.99%	新增
8	00268	金蝶国际	2.84%	65.20	918.05	2.86%	-36.20 (-55.52%)
9	06618	京东健康	2.77%	22.78	893.29	2.79%	-11.29 (-49.58%)
10	00020	商汤-W	2.69%	638.50	867.60	2.71%	新增
11	00241	阿里健康	2.69%	201.00	868.85	2.71%	---
12	01024	快手-W	2.69%	15.04	868.21	2.71%	---
13	02423	贝壳-W	2.52%	18.81	813.09	2.54%	---
14	00780	同程旅行	2.40%	43.36	774.24	2.41%	---
15	00136	中国儒意	2.12%	296.40	683.86	2.13%	---
16	00917	趣致集团	1.90%	5.01	613.14	1.91%	---
17	09899	网易云音乐	1.88%	2.76	606.59	1.89%	---
18	03896	金山云	1.48%	78.80	477.16	1.49%	---
19	06060	众安在线	1.40%	27.10	451.27	1.41%	---
20	00772	阅文集团	1.37%	16.26	442.62	1.38%	---
21	06682	范式智能	1.36%	9.36	438.74	1.37%	---
22	02400	心动公司	1.28%	9.38	412.73	1.29%	---
23	01060	大麦娱乐	1.03%	380.00	332.68	1.04%	---
24	01833	平安好医生	1.02%	41.25	329.91	1.03%	---
25	02192	医脉通	0.68%	16.30	218.22	0.68%	---
26	01797	东方甄选	0.56%	16.60	179.54	0.56%	---
27	01860	汇量科技	0.40%	20.00	129.50	0.40%	---
28	02556	迈富时	0.34%	2.45	108.59	0.34%	---
29	02562	狮腾控股	0.30%	5.50	96.60	0.30%	---
30	01896	猫眼娱乐	0.30%	14.66	97.46	0.30%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	09988	阿里巴巴-W	18.49%	57.74	6820.38	0.00%	42.61 (73.80%)
2	01810	小米集团-W	15.72%	127.68	5797.09	0.01%	94.24 (73.81%)
3	00700	腾讯控股	14.90%	11.98	5494.59	0.00%	8.84 (73.79%)
4	03690	美团-W	11.39%	29.22	4201.16	0.01%	21.56 (73.79%)
5	00268	金蝶国际	3.34%	101.40	1231.45	0.03%	74.90 (73.87%)
6	01024	快手-W	3.00%	22.05	1105.94	0.01%	16.27 (73.79%)
7	00241	阿里健康	2.94%	249.20	1083.16	0.02%	184.00 (73.84%)
8	03888	金山软件	2.90%	30.78	1069.44	0.02%	22.72 (73.81%)
9	00780	同程旅行	2.83%	54.00	1044.00	0.02%	39.84 (73.78%)
10	06618	京东健康	2.83%	34.08	1042.42	0.01%	25.15 (73.81%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	09988	阿里巴巴-W	18.49%	57.74	6820.38	0.00%	42.61 (73.80%)
2	01810	小米集团-W	15.72%	127.68	5797.09	0.01%	94.24 (73.81%)
3	00700	腾讯控股	14.90%	11.98	5494.59	0.00%	8.84 (73.79%)
4	03690	美团-W	11.39%	29.22	4201.16	0.01%	21.56 (73.79%)
5	00268	金蝶国际	3.34%	101.40	1231.45	0.03%	74.90 (73.87%)
6	01024	快手-W	3.00%	22.05	1105.94	0.01%	16.27 (73.79%)
7	00241	阿里健康	2.94%	249.20	1083.16	0.02%	184.00 (73.84%)
8	03888	金山软件	2.90%	30.78	1069.44	0.02%	22.72 (73.81%)
9	00780	同程旅行	2.83%	54.00	1044.00	0.02%	39.84 (73.78%)
10	06618	京东健康	2.83%	34.08	1042.42	0.01%	25.15 (73.81%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	15.33%	3.14	1212.54	15.68%	1.05 (33.44%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.60%	15.13	1154.51	14.92%	6.01 (39.72%)
3	03690	美团-W	13.60%	7.66	1076.08	13.91%	1.66 (21.67%)
4	01810	小米集团-W	13.51%	33.44	1068.35	13.81%	4.24 (12.68%)
5	03888	金山软件	3.18%	8.06	251.16	3.25%	新增
6	00780	同程旅行	3.02%	14.16	238.65	3.09%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	2.94%	1.77	232.22	3.00%	0.09 (5.32%)
8	06618	京东健康	2.94%	8.93	232.24	3.00%	0.69 (7.73%)
9	01024	快手-W	2.80%	5.78	221.33	2.86%	0.72 (12.46%)
10	00020	商汤-W	2.78%	159.30	219.80	2.84%	-19.80 (-12.43%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	15.33%	3.14	1212.54	15.68%	1.05 (33.44%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.60%	15.13	1154.51	14.92%	6.01 (39.72%)
3	03690	美团-W	13.60%	7.66	1076.08	13.91%	1.66 (21.67%)
4	01810	小米集团-W	13.51%	33.44	1068.35	13.81%	4.24 (12.68%)
5	03888	金山软件	3.18%	8.06	251.16	3.25%	新增
6	00780	同程旅行	3.02%	14.16	238.65	3.09%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	2.94%	1.77	232.22	3.00%	0.09 (5.32%)
8	06618	京东健康	2.94%	8.93	232.24	3.00%	0.69 (7.73%)
9	01024	快手-W	2.80%	5.78	221.33	2.86%	0.72 (12.46%)
10	00020	商汤-W	2.78%	159.30	219.80	2.84%	-19.80 (-12.43%)
11	00268	金蝶国际	2.65%	26.50	209.33	2.71%	---
12	00241	阿里健康	2.53%	65.20	200.45	2.59%	---
13	00136	中国儒意	1.81%	63.20	143.39	1.85%	---
14	00354	中国软件国际	1.68%	27.60	132.65	1.71%	---
15	03896	金山云	1.62%	23.20	128.05	1.66%	---
16	06682	范式智能	1.61%	2.70	127.39	1.65%	---
17	00772	阅文集团	1.52%	5.14	119.95	1.55%	---
18	06060	众安在线	1.19%	8.64	94.25	1.22%	---
19	00696	中国民航信息网络	1.16%	9.50	91.49	1.18%	---
20	01357	美图公司	1.12%	32.20	88.56	1.14%	---
21	01797	东方甄选	1.11%	5.25	87.41	1.13%	---
22	02400	心动公司	0.88%	2.98	69.40	0.90%	---
23	09899	网易云音乐	0.88%	0.66	69.27	0.90%	---
24	02556	迈富时	0.86%	0.72	68.34	0.88%	---
25	01060	大麦娱乐	0.67%	120.00	52.78	0.68%	---
26	01833	平安好医生	0.49%	6.81	39.10	0.51%	---
27	01896	猫眼娱乐	0.44%	4.68	34.63	0.45%	---
28	00777	网龙	0.39%	3.25	30.76	0.40%	---
29	02469	粉笔	0.34%	11.30	26.79	0.35%	---
30	09890	贪玩	0.18%	2.16	14.50	0.19%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	03690	美团-W	14.44%	6.00	930.65	0.00%	-2.57 (-42.83%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.04%	9.12	904.68	0.00%	新增
3	00700	腾讯控股	13.00%	2.09	837.96	0.00%	-0.43 (-20.57%)
4	01810	小米集团-W	9.19%	29.20	592.48	0.00%	-24.46 (-83.77%)
5	09626	哔哩哔哩-W	4.53%	1.67	292.21	0.01%	0.20 (12.20%)
6	00020	商汤-W	4.31%	179.10	277.80	0.01%	64.10 (35.79%)
7	06618	京东健康	4.03%	8.23	259.92	0.00%	1.65 (19.98%)
8	00241	阿里健康	3.89%	52.00	250.88	0.00%	8.80 (16.92%)
9	01024	快手-W	3.88%	5.06	250.28	0.00%	-9.84 (-194.47%)
10	00268	金蝶国际	3.65%	29.00	235.37	0.01%	8.00 (27.59%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	03690	美团-W	14.44%	6.00	930.65	0.00%	-2.57 (-42.83%)
2	09988	阿里巴巴-W	14.04%	9.12	904.68	0.00%	新增
3	00700	腾讯控股	13.00%	2.09	837.96	0.00%	-0.43 (-20.57%)
4	01810	小米集团-W	9.19%	29.20	592.48	0.00%	-24.46 (-83.77%)
5	09626	哔哩哔哩-W	4.53%	1.67	292.21	0.01%	0.20 (12.20%)
6	00020	商汤-W	4.31%	179.10	277.80	0.01%	64.10 (35.79%)
7	06618	京东健康	4.03%	8.23	259.92	0.00%	1.65 (19.98%)
8	00241	阿里健康	3.89%	52.00	250.88	0.00%	8.80 (16.92%)
9	01024	快手-W	3.88%	5.06	250.28	0.00%	-9.84 (-194.47%)
10	00268	金蝶国际	3.65%	29.00	235.37	0.01%	8.00 (27.59%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	03690	美团-W	15.71%	8.57	868.99	15.92%	---
2	00700	腾讯控股	15.48%	2.52	856.50	15.69%	---
3	01810	小米集团-W	14.59%	53.66	807.10	14.78%	---
4	01024	快手-W	11.34%	14.90	627.59	11.49%	---
5	09626	哔哩哔哩-W	3.07%	1.47	170.02	3.11%	---
6	00136	中国儒意	2.62%	75.60	144.90	2.65%	---
7	00772	阅文集团	2.58%	6.22	142.77	2.62%	---
8	00268	金蝶国际	2.54%	21.00	140.30	2.57%	---
9	00020	商汤-W	2.50%	115.00	138.54	2.54%	---
10	00780	同程旅行	2.43%	9.48	134.46	2.46%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	03690	美团-W	15.71%	8.57	868.99	15.92%	---
2	00700	腾讯控股	15.48%	2.52	856.50	15.69%	---
3	01810	小米集团-W	14.59%	53.66	807.10	14.78%	---
4	01024	快手-W	11.34%	14.90	627.59	11.49%	---
5	09626	哔哩哔哩-W	3.07%	1.47	170.02	3.11%	---
6	00136	中国儒意	2.62%	75.60	144.90	2.65%	---
7	00772	阅文集团	2.58%	6.22	142.77	2.62%	---
8	00268	金蝶国际	2.54%	21.00	140.30	2.57%	---
9	00020	商汤-W	2.50%	115.00	138.54	2.54%	---
10	00780	同程旅行	2.43%	9.48	134.46	2.46%	---
11	03888	金山软件	2.38%	6.40	131.72	2.41%	---
12	00354	中国软件国际	2.32%	34.20	128.29	2.35%	---
13	06060	众安在线	2.31%	10.32	127.91	2.34%	---
14	06618	京东健康	2.31%	6.59	127.81	2.34%	---
15	00241	阿里健康	2.23%	43.20	123.41	2.26%	---
16	00696	中国民航信息网络	1.71%	11.30	94.47	1.73%	---
17	01833	平安好医生	1.53%	8.13	84.89	1.55%	---
18	01357	美图公司	1.43%	32.95	79.39	1.45%	---
19	01797	东方甄选	1.30%	6.25	71.99	1.32%	---
20	02469	粉笔	1.15%	16.65	63.37	1.16%	---
21	02400	心动公司	1.09%	3.50	60.12	1.10%	---
22	01060	大麦娱乐	0.98%	143.00	54.16	0.99%	---
23	02013	微盟集团	0.85%	37.30	46.98	0.86%	---
24	01896	猫眼娱乐	0.75%	5.62	41.29	0.76%	---
25	00777	网龙	0.75%	3.85	41.46	0.76%	---
26	09890	贪玩	0.69%	2.60	38.39	0.70%	---
27	09885	药师帮	0.62%	4.66	34.24	0.63%	---
28	03896	金山云	0.62%	27.60	34.51	0.63%	---
29	09923	移卡	0.45%	2.72	24.82	0.45%	---
30	02121	创新奇智	0.35%	4.11	19.39	0.36%	---

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