博时港股通互联网ETF
(159568)公募ETF指数型
2.0583
0.26%+0.0054
单位净值 [2025-09-19]
2.0583
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.52%
- 最近一季：25.00%
- 最近半年：9.90%
- 今年以来：50.56%
- 最近一年：82.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：105.83%
- 成立日期：2024-02-08
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.26 | 4.24 | 4.22 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.02 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 3.23 | 3.23 | 3.21 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.49% | 0.49% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 92.44% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.85% | 6.50% | 0.01 | 0.71% | 0.67% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 92.27% | 92.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.55% | 5.21% | 0.01 | 2.18% | 2.05% |