嘉实中证AAA科技创新公司债ETF

(159600)公募债券型指数型
+添加自选
101.4354 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-21]
1.0144
累计净值 [2026-07-21]
1.0146 +0.03%
净值估算 [2026-07-22 14:11]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.44%
  • 成立日期：2025-07-10
    最新份额：3.13亿
    最新规模：352.47亿元
    管理公司：嘉实基金
  • 基金经理：王喆
    闵锐
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-21101.43541.0144+0.02%
2026-07-20101.41921.0142+0.01%
2026-07-17101.41411.0141+0.00%
2026-07-16101.41271.0141+0.01%
2026-07-15101.40731.0141+0.01%
2026-07-14101.39971.0140+0.00%
2026-07-13101.39941.0140+0.01%
2026-07-10101.39091.0139+0.02%
2026-07-09101.37201.0137+0.01%
2026-07-08101.36051.0136-0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 11946.11%

跟踪标的：深公司债 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF0.04%0.20%0.65%1.40%1.34%1.52%
同类型排名1804/7964723/79641227/79642201/79644915/79642961/7964
四分位排名
优秀
优秀
优秀
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王喆 上任时间：2025-07-10

王喆先生:中国国籍,中国科学院理学硕士和浙江大学工学学士,具有10年金融行业 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31

闵锐 上任时间：2025-07-19

闵锐女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月12日至2025年1月10日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年12月5日至2024年9月2 展开∨ 收起∧