嘉实中证AAA科技创新公司债ETF
(159600)公募ETF指数型
100.8327
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-06]
1.0083
累计净值 [2026-05-06]
100.8428
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：闵锐,王喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：517.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 517.85 | 436.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 346.82 | 60.84% | 66.97% | 91.01 | 20.84% | 17.57% | 0.02 | 0.00% | 0.01% |