嘉实中证AAA科技创新公司债ETF
(159600)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 352.47 | 314.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 246.17 | 66.20% | 69.84% | 50.92 | 16.19% | 14.45% | 0.03 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 517.85 | 436.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 346.82 | 60.84% | 66.97% | 91.01 | 20.84% | 17.57% | 0.02 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 211.25 | 210.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 189.55 | 89.70% | 89.73% | 10.68 | 5.07% | 5.06% | 11.02 | 5.23% | 5.21% |