国泰标普500(QDII-ETF)

(159612)公募QDII指数型
+添加自选
1.6746 2.87%+0.0467
单位净值 [2026-03-31]
1.6746
累计净值 [2026-03-31]
1.7227 2.87%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.11%
  • 最近一季：-6.15%
  • 最近半年：-3.87%
  • 今年以来：-6.15%
  • 最近一年：12.07%
  • 最近两年：19.80%
  • 最近三年：68.20%
  • 成立以来：70.74%
  • 成立日期：2022-05-09
  • 基金经理：艾小军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 17641.28 30.51% 33.36%
金融 7475.97 12.93% 14.14%
非日常生活消费品 5501.82 9.51% 10.41%
通讯业务 5219.28 9.03% 9.87%
医疗保健 4961.67 8.58% 9.38%
工业 4196.02 7.26% 7.94%
日常消费品 2932.62 5.07% 5.55%
能源 1584.47 2.74% 3.00%
公用事业 1274.92 2.20% 2.41%
房地产 1087.99 1.88% 2.06%
原材料 999.86 1.73% 1.89%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 14148.61 27.29% 29.86%
金融 7013.04 13.53% 14.80%
医疗保健 5338.32 10.30% 11.27%
非日常生活消费品 4899.87 9.45% 10.34%
通讯业务 4392.45 8.47% 9.27%
工业 3693.34 7.12% 7.79%
日常消费品 2889.46 5.57% 6.10%
能源 1750.95 3.38% 3.69%
公用事业 1213.14 2.34% 2.56%
房地产 1082.11 2.09% 2.28%
原材料 965.93 1.86% 2.04%