国泰标普500(QDII-ETF)
(159612)公募QDII指数型
1.6746
2.87%+0.0467
单位净值 [2026-03-31]
1.6746
累计净值 [2026-03-31]
1.7227
2.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.11%
- 最近一季：-6.15%
- 最近半年：-3.87%
- 今年以来：-6.15%
- 最近一年：12.07%
- 最近两年：19.80%
- 最近三年：68.20%
- 成立以来：70.74%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.95 | 7.94 | 7.17 | 90.25% | 90.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.12% | 5.11% | 0.07 | 0.85% | 0.85% |
| 2025-06-30 | 5.80 | 5.78 | 5.29 | 91.07% | 91.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 8.39% | 8.36% | 0.03 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 4.95 | 4.92 | 4.45 | 89.96% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 9.40% | 9.36% | 0.03 | 0.64% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 4.39 | 4.38 | 3.96 | 90.35% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.22% | 2.22% | 0.03 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-12-31 | 1.91 | 1.91 | 1.75 | 91.34% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.89% | 5.88% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.49 | 1.49 | 1.36 | 90.89% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.95% | 5.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 92.87% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.65% | 3.60% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |