华夏中证A100ETF
(159627)公募ETF指数型
1.3506
0.45%+0.0061
单位净值 [2026-04-22]
1.3506
累计净值 [2026-04-22]
1.3567
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：5.66%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：31.18%
- 最近两年：43.99%
- 最近三年：27.27%
- 成立以来：35.06%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2524.37 | 62.56% | 62.73% |
| 金融业 | 486.06 | 12.05% | 12.08% |
| 采矿业 | 329.62 | 8.17% | 8.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.74 | 5.59% | 5.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.93 | 2.70% | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.32 | 2.68% | 2.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.73 | 1.51% | 1.51% |
| 建筑业 | 55.57 | 1.38% | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 44.71 | 1.11% | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.43 | 0.93% | 0.93% |
| 房地产业 | 28.77 | 0.71% | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 13.81 | 0.34% | 0.34% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2211.12 | 55.71% | 55.93% |
| 金融业 | 681.12 | 17.16% | 17.23% |
| 采矿业 | 258.45 | 6.51% | 6.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.96 | 5.59% | 5.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.41 | 4.12% | 4.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.24 | 3.66% | 3.67% |
| 建筑业 | 71.31 | 1.80% | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.03 | 1.44% | 1.44% |
| 房地产业 | 43.55 | 1.10% | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 43.53 | 1.10% | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.39 | 0.94% | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 18.94 | 0.48% | 0.48% |