华夏中证A100ETF
(159627)公募ETF指数型
1.3506
0.45%+0.0061
单位净值 [2026-04-22]
1.3506
累计净值 [2026-04-22]
1.3567
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：5.66%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：31.18%
- 最近两年：43.99%
- 最近三年：27.27%
- 成立以来：35.06%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 99.63% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 99.16% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.79% | 0.78% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 89.98% | 90.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.83% | 6.23% | 0.01 | 3.19% | 2.91% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-06-30 | 3.41 | 2.27 | 2.26 | 49.19% | 66.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.00% | 0.66% | 1.13 | 49.81% | 33.13% |