汇添富中证100ETF

(159630)公募ETF指数型
1.0172 -0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.0172
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:4.52%
  • 最近一季:9.31%
  • 最近半年:3.03%
  • 今年以来:7.45%
  • 最近一年:-6.21%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2022-10-20
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证100ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.42% 0.30 509.34 9.54% -0.41 (-138.94%)
2 601318 中国平安 4.40% 5.91 238.17 4.46% -7.49 (-126.73%)
3 300750 宁德时代 4.29% 1.42 231.96 4.34% -1.79 (-125.98%)
4 600036 招商银行 3.48% 6.77 188.34 3.53% -8.54 (-126.14%)
5 000333 美的集团 2.63% 2.60 142.22 2.66% -3.63 (-139.44%)
6 600900 长江电力 2.31% 5.36 125.10 2.34% -6.75 (-125.93%)
7 002714 牧原股份 2.21% 2.90 119.42 2.24% -0.35 (-12.07%)
8 600276 恒瑞医药 2.09% 2.50 112.88 2.11% -3.14 (-125.82%)
9 601899 紫金矿业 2.08% 9.02 112.39 2.10% -11.38 (-126.16%)
10 600030 中信证券 2.02% 5.35 108.98 2.04% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.87% 0.71 1192.32 8.93% 0.40 (56.73%)
2 300750 宁德时代 5.47% 3.21 734.60 5.50% 2.50 (78.01%)
3 601318 中国平安 4.63% 13.40 621.76 4.66% 8.16 (60.90%)
4 600036 招商银行 3.73% 15.31 501.56 3.76% 9.32 (60.88%)
5 000333 美的集团 2.73% 6.23 367.27 2.75% 3.86 (61.93%)
6 002594 比亚迪 2.30% 1.19 308.43 2.31% 0.76 (63.64%)
7 600276 恒瑞医药 2.01% 5.64 269.95 2.02% 3.47 (61.57%)
8 600900 长江电力 1.99% 12.11 267.15 2.00% 6.60 (54.50%)
9 601899 紫金矿业 1.73% 20.40 231.95 1.74% 13.42 (65.78%)
10 300059 东方财富 1.68% 15.87 225.38 1.69% 10.75 (67.74%)
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