汇添富中证A100ETF
(159630)公募股票型指数型
1.4101
1.37%+0.0191
单位净值 [2026-06-12]
1.4101
累计净值 [2026-06-12]
1.3773
-0.98%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.61%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：27.59%
- 最近两年：43.24%
- 最近三年：34.78%
- 成立以来：41.01%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 96.13% | 96.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.81% | 3.81% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 96.35% | 96.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.60% | 3.60% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 97.23% | 97.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.73% | 2.72% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 98.13% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.85% | 1.84% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 98.35% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.65 | 0.54 | 0.53 | 79.25% | 82.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.22% | 1.86% | 0.10 | 18.53% | 15.50% |
| 2023-06-30 | 1.73 | 1.34 | 1.34 | 70.85% | 77.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.03% | 1.58% | 0.36 | 27.12% | 21.10% |
| 2022-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 96.94% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.40% | 2.34% | 0.00 | 0.66% | 0.64% |