华安纳斯达克100ETF(QDII)
(159632)公募QDII指数型
2.0684
-0.27%+0.0210
单位净值 [2026-04-20]
2.0684
累计净值 [2026-04-20]
2.0628
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.79%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：38.09%
- 最近两年：40.30%
- 最近三年：98.64%
- 成立以来：106.84%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 478884.22 | 48.96% | 53.00% |
| 通信服务 | 144569.35 | 14.78% | 16.00% |
| 非日常生活消费品 | 120567.05 | 12.33% | 13.34% |
| 医疗保健 | 48811.32 | 4.99% | 5.40% |
| 日常消费品 | 41319.76 | 4.22% | 4.57% |
| 工业 | 38155.21 | 3.90% | 4.22% |
| 公用事业 | 12896.81 | 1.32% | 1.43% |
| 原材料 | 9890.43 | 1.01% | 1.09% |
| 能源 | 4376.49 | 0.45% | 0.48% |
| 金融 | 2714.28 | 0.28% | 0.30% |
| 房地产 | 1414.49 | 0.14% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 487215.02 | 49.28% | 52.82% |
| 通信服务 | 143057.43 | 14.47% | 15.51% |
| 非日常生活消费品 | 123668.54 | 12.51% | 13.41% |
| 日常消费品 | 47827.23 | 4.84% | 5.19% |
| 医疗保健 | 44440.68 | 4.50% | 4.82% |
| 工业 | 41422.70 | 4.19% | 4.49% |
| 公用事业 | 12883.63 | 1.30% | 1.40% |
| 原材料 | 11953.18 | 1.21% | 1.30% |
| 能源 | 4191.10 | 0.42% | 0.45% |
| 金融 | 3958.71 | 0.40% | 0.43% |
| 房地产 | 1775.52 | 0.18% | 0.19% |