华安纳斯达克100ETF(QDII)
(159632)公募QDII指数型
1.9740
1.06%+0.0209
单位净值 [2025-09-18]
1.9740
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：11.42%
- 最近半年：23.31%
- 今年以来：14.03%
- 最近一年：25.47%
- 最近两年：89.57%
- 最近三年：94.27%
- 成立以来：97.40%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：98.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 97.88 | 97.80 | 90.36 | 92.31% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.04 | 7.20% | 7.20% | 0.48 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 98.93 | 98.86 | 92.24 | 93.23% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.22 | 6.29% | 6.28% | 0.47 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 95.82 | 95.69 | 86.20 | 89.95% | 89.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.91 | 9.31% | 9.30% | 0.71 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-06-30 | 81.74 | 81.41 | 74.42 | 91.02% | 91.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.88 | 8.45% | 8.42% | 0.43 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 62.06 | 61.92 | 56.62 | 91.22% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 8.09% | 8.07% | 0.43 | 0.69% | 0.69% |
| 2023-06-30 | 54.13 | 54.06 | 49.86 | 92.10% | 92.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.95 | 7.31% | 7.30% | 0.32 | 0.59% | 0.59% |
| 2022-12-31 | 37.65 | 30.39 | 26.68 | 63.90% | 70.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.86 | 35.73% | 28.84% | 0.11 | 0.37% | 0.30% |