工银瑞信国证港股通科技30ETF

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	15.03%	2179.96	30824.63	15.14%	-270.72 (-12.42%)
2	03690	美团-W	14.38%	397.24	29483.15	14.48%	86.94 (21.89%)
3	00700	腾讯控股	14.07%	108.40	28841.99	14.16%	-3.17 (-2.92%)
4	01024	快手-W	8.31%	355.01	17033.38	8.36%	-27.29 (-7.69%)
5	02269	药明生物	5.89%	450.60	12085.09	5.93%	-6.10 (-1.35%)
6	00981	中芯国际	4.86%	553.40	9961.20	4.89%	-64.85 (-11.72%)
7	06160	百济神州	4.44%	91.33	9111.99	4.47%	-4.14 (-4.53%)
8	00992	联想集团	4.12%	853.00	8444.70	4.15%	-217.60 (-25.51%)
9	01801	信达生物	2.90%	153.65	5952.40	2.92%	-7.30 (-4.75%)
10	02382	舜宇光学科技	2.89%	92.41	5933.65	2.91%	-10.97 (-11.87%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	15.03%	2179.96	30824.63	15.14%	-270.72 (-12.42%)
2	03690	美团-W	14.38%	397.24	29483.15	14.48%	86.94 (21.89%)
3	00700	腾讯控股	14.07%	108.40	28841.99	14.16%	-3.17 (-2.92%)
4	01024	快手-W	8.31%	355.01	17033.38	8.36%	-27.29 (-7.69%)
5	02269	药明生物	5.89%	450.60	12085.09	5.93%	-6.10 (-1.35%)
6	00981	中芯国际	4.86%	553.40	9961.20	4.89%	-64.85 (-11.72%)
7	06160	百济神州	4.44%	91.33	9111.99	4.47%	-4.14 (-4.53%)
8	00992	联想集团	4.12%	853.00	8444.70	4.15%	-217.60 (-25.51%)
9	01801	信达生物	2.90%	153.65	5952.40	2.92%	-7.30 (-4.75%)
10	02382	舜宇光学科技	2.89%	92.41	5933.65	2.91%	-10.97 (-11.87%)
11	06618	京东健康	2.25%	130.01	4606.25	2.26%	---
12	00268	金蝶国际	1.67%	331.40	3416.73	1.68%	---
13	00285	比亚迪电子	1.63%	100.75	3341.88	1.64%	---
14	00968	信义光能	1.55%	769.00	3175.97	1.56%	---
15	03800	协鑫科技	1.47%	2687.50	3010.00	1.48%	---
16	09626	哔哩哔哩-W	1.37%	33.07	2805.00	1.38%	---
17	01548	金斯瑞生物科技	1.27%	144.80	2606.40	1.28%	---
18	00241	阿里健康	1.23%	658.40	2528.26	1.24%	---
19	03888	金山软件	1.21%	113.98	2489.32	1.22%	---
20	00020	商汤-W	1.18%	2307.60	2422.98	1.19%	---
21	02359	药明康德	1.08%	30.88	2223.36	1.09%	---
22	00522	ASMPT	1.06%	32.33	2182.60	1.07%	---
23	00780	同程旅行	1.02%	159.12	2082.88	1.02%	---
24	02367	巨子生物	0.83%	52.56	1695.59	0.83%	---
25	01530	三生制药	0.76%	230.30	1568.34	0.77%	---
26	02018	瑞声科技	0.74%	72.10	1515.54	0.74%	---
27	01797	东方甄选	0.73%	59.75	1505.10	0.74%	---
28	01347	华虹半导体	0.65%	77.50	1326.03	0.65%	---
29	00853	微创医疗	0.38%	102.06	778.72	0.38%	---
30	02252	微创机器人-B	0.34%	36.75	694.21	0.34%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	15.23%	310.30	34989.43	15.58%	206.53 (66.56%)
2	00700	腾讯控股	14.85%	111.57	34110.30	15.19%	53.97 (48.37%)
3	01810	小米集团-W	10.54%	2450.68	24212.72	10.78%	1371.18 (55.95%)
4	01024	快手-W	8.22%	382.30	18874.15	8.40%	214.96 (56.23%)
5	02269	药明生物	6.88%	456.70	15810.95	7.04%	237.50 (52.00%)
6	00981	中芯国际	5.06%	618.25	11629.28	5.18%	342.55 (55.41%)
7	06160	百济神州	4.11%	95.47	9453.44	4.21%	54.00 (56.56%)
8	00992	联想集团	3.51%	1070.60	8061.62	3.59%	601.60 (56.19%)
9	02382	舜宇光学科技	3.24%	103.38	7448.53	3.32%	59.33 (57.39%)
10	06618	京东健康	2.88%	145.37	6627.42	2.95%	80.94 (55.68%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	15.23%	310.30	34989.43	15.58%	206.53 (66.56%)
2	00700	腾讯控股	14.85%	111.57	34110.30	15.19%	53.97 (48.37%)
3	01810	小米集团-W	10.54%	2450.68	24212.72	10.78%	1371.18 (55.95%)
4	01024	快手-W	8.22%	382.30	18874.15	8.40%	214.96 (56.23%)
5	02269	药明生物	6.88%	456.70	15810.95	7.04%	237.50 (52.00%)
6	00981	中芯国际	5.06%	618.25	11629.28	5.18%	342.55 (55.41%)
7	06160	百济神州	4.11%	95.47	9453.44	4.21%	54.00 (56.56%)
8	00992	联想集团	3.51%	1070.60	8061.62	3.59%	601.60 (56.19%)
9	02382	舜宇光学科技	3.24%	103.38	7448.53	3.32%	59.33 (57.39%)
10	06618	京东健康	2.88%	145.37	6627.42	2.95%	80.94 (55.68%)
11	00968	信义光能	2.62%	722.20	6023.15	2.68%	---
12	03800	协鑫科技	2.19%	3018.40	5040.73	2.24%	---
13	01801	信达生物	1.91%	160.95	4392.33	1.96%	---
14	09626	哔哩哔哩-W	1.78%	37.97	4086.00	1.82%	---
15	03888	金山软件	1.57%	127.12	3615.29	1.61%	---
16	00241	阿里健康	1.39%	734.80	3189.03	1.42%	---
17	00268	金蝶国际	1.36%	324.30	3132.74	1.40%	---
18	00522	ASMPT	1.21%	39.19	2787.58	1.24%	---
19	01548	金斯瑞生物科技	1.14%	161.20	2616.28	1.17%	---
20	00285	比亚迪电子	1.07%	112.70	2462.49	1.10%	---
21	00780	同程旅行	1.04%	158.80	2397.88	1.07%	---
22	01347	华虹半导体	0.89%	86.60	2043.76	0.91%	---
23	02367	巨子生物	0.83%	59.32	1902.99	0.85%	---
24	01530	三生制药	0.82%	258.95	1879.98	0.84%	---
25	01797	东方甄选	0.70%	68.70	1615.14	0.72%	---
26	00853	微创医疗	0.65%	113.94	1488.06	0.66%	---
27	02359	药明康德	0.64%	25.52	1470.46	0.65%	---
28	02018	瑞声科技	0.61%	81.80	1390.60	0.62%	---
29	02252	微创机器人-B	0.40%	41.10	920.64	0.41%	---
30	00013	和黄医药	0.39%	52.25	888.25	0.40%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	15.35%	57.60	17184.96	15.62%	8.00 (13.89%)
2	03690	美团-W	14.47%	103.77	16193.31	14.72%	11.74 (11.31%)
3	02269	药明生物	10.47%	219.20	11718.43	10.65%	47.20 (21.53%)
4	01024	快手-W	9.49%	167.34	10621.07	9.66%	19.21 (11.48%)
5	01810	小米集团-W	9.42%	1079.50	10546.72	9.59%	22.76 (2.11%)
6	06160	百济神州	4.44%	41.47	4971.42	4.52%	-0.47 (-1.13%)
7	00981	中芯国际	3.68%	275.70	4118.96	3.74%	-24.95 (-9.05%)
8	06618	京东健康	3.67%	64.44	4106.44	3.73%	新增
9	02382	舜宇光学科技	3.26%	44.05	3653.51	3.32%	-2.03 (-4.61%)
10	00992	联想集团	2.40%	469.00	2687.37	2.44%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	15.35%	57.60	17184.96	15.62%	8.00 (13.89%)
2	03690	美团-W	14.47%	103.77	16193.31	14.72%	11.74 (11.31%)
3	02269	药明生物	10.47%	219.20	11718.43	10.65%	47.20 (21.53%)
4	01024	快手-W	9.49%	167.34	10621.07	9.66%	19.21 (11.48%)
5	01810	小米集团-W	9.42%	1079.50	10546.72	9.59%	22.76 (2.11%)
6	06160	百济神州	4.44%	41.47	4971.42	4.52%	-0.47 (-1.13%)
7	00981	中芯国际	3.68%	275.70	4118.96	3.74%	-24.95 (-9.05%)
8	06618	京东健康	3.67%	64.44	4106.44	3.73%	新增
9	02382	舜宇光学科技	3.26%	44.05	3653.51	3.32%	-2.03 (-4.61%)
10	00992	联想集团	2.40%	469.00	2687.37	2.44%	新增
11	01801	信达生物	2.23%	83.30	2492.34	2.27%	---
12	00968	信义光能	2.14%	310.60	2397.83	2.18%	---
13	03800	协鑫科技	1.95%	1235.60	2187.01	1.99%	---
14	00268	金蝶国际	1.82%	136.40	2039.18	1.85%	---
15	01066	威高股份	1.62%	158.24	1811.85	1.65%	---
16	00241	阿里健康	1.44%	270.80	1608.55	1.46%	---
17	01548	金斯瑞生物科技	1.43%	72.00	1598.40	1.45%	---
18	03888	金山软件	1.08%	51.70	1205.13	1.10%	---
19	00285	比亚迪电子	1.01%	50.40	1129.97	1.03%	---
20	00780	同程旅行	0.93%	61.92	1039.02	0.94%	---
21	00853	微创医疗	0.89%	53.96	990.71	0.90%	---
22	01347	华虹半导体	0.84%	38.60	939.52	0.85%	---
23	02359	药明康德	0.73%	11.03	812.36	0.74%	---
24	00522	ASMPT	0.70%	15.80	785.42	0.71%	---
25	01530	三生制药	0.62%	93.30	691.35	0.63%	---
26	02018	瑞声科技	0.52%	36.60	583.40	0.53%	---
27	02252	微创机器人-B	0.47%	18.40	522.74	0.48%	---
28	00013	和黄医药	0.45%	23.30	499.55	0.45%	---
29	01833	平安好医生	0.41%	24.27	461.86	0.42%	---
30	00909	明源云	0.35%	63.30	396.89	0.36%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	16.37%	92.03	13784.25	16.70%	---
2	00700	腾讯控股	14.20%	49.60	11950.62	14.48%	---
3	01810	小米集团-W	10.17%	1056.74	8559.59	10.37%	---
4	02269	药明生物	8.76%	172.00	7373.64	8.93%	---
5	01024	快手-W	8.11%	148.13	6825.83	8.27%	---
6	00981	中芯国际	5.17%	300.65	4350.41	5.27%	---
7	02382	舜宇光学科技	3.72%	46.08	3132.06	3.79%	---
8	06160	百济神州	3.65%	41.94	3074.20	3.72%	---
9	00968	信义光能	3.36%	375.80	2826.02	3.42%	---
10	03800	协鑫科技	3.33%	1291.20	2801.90	3.39%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	16.37%	92.03	13784.25	16.70%	---
2	00700	腾讯控股	14.20%	49.60	11950.62	14.48%	---
3	01810	小米集团-W	10.17%	1056.74	8559.59	10.37%	---
4	02269	药明生物	8.76%	172.00	7373.64	8.93%	---
5	01024	快手-W	8.11%	148.13	6825.83	8.27%	---
6	00981	中芯国际	5.17%	300.65	4350.41	5.27%	---
7	02382	舜宇光学科技	3.72%	46.08	3132.06	3.79%	---
8	06160	百济神州	3.65%	41.94	3074.20	3.72%	---
9	00968	信义光能	3.36%	375.80	2826.02	3.42%	---
10	03800	协鑫科技	3.33%	1291.20	2801.90	3.39%	---

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