工银瑞信国证港股通科技30ETF
(159636)公募股票型指数型
0.5369
-1.72%-0.0188
单位净值 [2026-06-05]
1.0738
累计净值 [2026-06-05]
1.0784
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.36%
- 最近一季：-4.86%
- 最近半年：-22.42%
- 今年以来：-18.35%
- 最近一年：-17.11%
- 最近两年：34.17%
- 最近三年：28.75%
- 成立以来：7.38%
- 成立日期：2022-06-30
- 基金经理：刘伟琳,赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：538.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：298.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 298.29 | 296.63 | 295.41 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 0.72% | 0.72% | 0.73 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-12-31 | 349.73 | 348.18 | 346.44 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 0.68% | 0.68% | 0.92 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 229.51 | 228.98 | 227.02 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 0.79% | 0.79% | 0.67 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 82.50 | 76.78 | 73.89 | 88.79% | 89.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.58 | 11.17% | 10.40% | 0.03 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 25.50 | 25.34 | 25.13 | 98.53% | 98.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 1.19% | 1.19% | 0.07 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 20.82 | 20.51 | 20.36 | 97.77% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 1.43% | 1.41% | 0.16 | 0.80% | 0.79% |
| 2023-06-30 | 23.38 | 22.98 | 22.46 | 95.99% | 96.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 2.76% | 2.71% | 0.29 | 1.25% | 1.23% |
| 2022-12-31 | 11.24 | 11.19 | 11.00 | 97.89% | 97.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 2.11% | 2.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |