国泰国证疫苗与生物科技ETF
(159643)公募ETF指数型
0.5734
0.56%+0.0032
单位净值 [2026-04-22]
0.5734
累计净值 [2026-04-22]
0.5766
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.93%
- 最近一季：-5.55%
- 最近半年：-11.32%
- 今年以来：-2.13%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：-8.98%
- 最近三年：-36.05%
- 成立以来：-42.66%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9078.04 | 83.57% | 83.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 1257.09 | 11.57% | 11.63% |
| 批发和零售业 | 390.74 | 3.60% | 3.62% |
| 卫生和社会工作 | 82.42 | 0.76% | 0.76% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4379.81 | 84.92% | 85.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 507.20 | 9.83% | 9.93% |
| 批发和零售业 | 181.28 | 3.51% | 3.55% |
| 卫生和社会工作 | 40.62 | 0.79% | 0.80% |