国泰国证疫苗与生物科技ETF
(159643)公募ETF指数型
0.6409
-1.75%-0.0112
单位净值 [2024-05-15]
0.6409
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-6.66%
- 最近半年：-22.64%
- 今年以来：-19.78%
- 最近一年：-25.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.91%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6843.22 | 83.93% | 84.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 839.00 | 10.29% | 10.41% |
| 批发和零售业 | 218.82 | 2.68% | 2.72% |
| 卫生和社会工作 | 153.91 | 1.89% | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.04% | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.86 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8300.15 | 81.62% | 83.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 1200.87 | 11.81% | 12.06% |
| 批发和零售业 | 230.32 | 2.27% | 2.31% |
| 卫生和社会工作 | 186.76 | 1.84% | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.36% | 0.37% |