国泰国证疫苗与生物科技ETF
(159643)公募ETF指数型
0.6382
-0.42%-0.0027
单位净值 [2024-05-16]
0.6382
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-7.05%
- 最近半年：-22.11%
- 今年以来：-20.12%
- 最近一年：-26.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.18%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 98.17% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.48% | 1.46% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 98.02% | 98.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.92% | 1.90% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 97.26% | 97.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.30% | 2.28% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2022-12-31 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 97.88% | 97.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.79% | 1.79% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |