华夏标普500ETF(QDII)
(159655)公募QDII指数型
1.8488
0.24%+0.0071
单位净值 [2026-05-22]
1.8498
+0.86%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：4.39%
- 最近一季：7.81%
- 最近半年：8.33%
- 今年以来：6.28%
- 最近一年：21.01%
- 最近两年：32.64%
- 最近三年：73.22%
- 成立以来：84.88%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
109760.82 |
32.42% |
33.20% |
| 金融 |
42010.31 |
12.41% |
12.71% |
| 通信服务 |
34304.35 |
10.13% |
10.38% |
| 非必需消费品 |
32901.02 |
9.72% |
9.95% |
| 保健 |
31577.48 |
9.33% |
9.55% |
| 工业 |
27172.52 |
8.03% |
8.22% |
| 必需消费品 |
17523.76 |
5.18% |
5.30% |
| 能源 |
13390.20 |
3.96% |
4.05% |
| 公用事业 |
8474.70 |
2.50% |
2.56% |
| 材料 |
6979.23 |
2.06% |
2.11% |
| 房地产 |
6514.80 |
1.92% |
1.97% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
118465.32 |
33.85% |
34.68% |
| 金融 |
46111.97 |
13.17% |
13.50% |
| 通信服务 |
36398.57 |
10.40% |
10.66% |
| 非必需消费品 |
35813.01 |
10.23% |
10.49% |
| 保健 |
33001.43 |
9.43% |
9.66% |
| 工业 |
25515.93 |
7.29% |
7.47% |
| 必需消费品 |
16221.25 |
4.63% |
4.75% |
| 能源 |
9680.25 |
2.77% |
2.83% |
| 公用事业 |
7741.65 |
2.21% |
2.27% |
| 材料 |
6303.58 |
1.80% |
1.85% |
| 房地产 |
6296.27 |
1.80% |
1.84% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
105834.97 |
32.60% |
33.29% |
| 金融 |
44878.82 |
13.82% |
14.12% |
| 非必需消费品 |
33168.39 |
10.22% |
10.43% |
| 通信服务 |
31319.21 |
9.65% |
9.85% |
| 保健 |
29794.54 |
9.18% |
9.37% |
| 工业 |
25618.51 |
7.89% |
8.06% |
| 必需消费品 |
17601.30 |
5.42% |
5.54% |
| 能源 |
9512.44 |
2.93% |
2.99% |
| 公用事业 |
7653.25 |
2.36% |
2.41% |
| 房地产 |
6536.13 |
2.01% |
2.06% |
| 材料 |
6009.31 |
1.85% |
1.89% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
19866.16 |
31.92% |
32.49% |
| 金融 |
8325.22 |
13.38% |
13.62% |
| 非必需消费品 |
6883.55 |
11.06% |
11.26% |
| 保健 |
6169.37 |
9.91% |
10.09% |
| 通信服务 |
5731.87 |
9.21% |
9.37% |
| 工业 |
4988.77 |
8.02% |
8.16% |
| 必需消费品 |
3383.58 |
5.44% |
5.53% |
| 能源 |
1935.02 |
3.11% |
3.16% |
| 公用事业 |
1422.63 |
2.29% |
2.33% |
| 房地产 |
1282.37 |
2.06% |
2.10% |
| 材料 |
1158.00 |
1.86% |
1.89% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
10228.11 |
31.84% |
32.45% |
| 金融 |
3914.20 |
12.18% |
12.42% |
| 保健 |
3695.19 |
11.50% |
11.72% |
| 非必需消费品 |
3137.37 |
9.77% |
9.95% |
| 通信服务 |
2945.74 |
9.17% |
9.34% |
| 工业 |
2563.20 |
7.98% |
8.13% |
| 必需消费品 |
1818.73 |
5.66% |
5.77% |
| 能源 |
1150.46 |
3.58% |
3.65% |
| 公用事业 |
712.87 |
2.22% |
2.26% |
| 材料 |
679.22 |
2.11% |
2.15% |
| 房地产 |
678.91 |
2.11% |
2.15% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
3799.25 |
28.37% |
28.86% |
| 金融 |
1708.84 |
12.76% |
12.98% |
| 保健 |
1662.09 |
12.41% |
12.63% |
| 非必需消费品 |
1425.63 |
10.64% |
10.83% |
| 工业 |
1159.74 |
8.66% |
8.81% |
| 通信服务 |
1129.94 |
8.44% |
8.58% |
| 必需消费品 |
810.26 |
6.05% |
6.15% |
| 能源 |
511.84 |
3.82% |
3.89% |
| 房地产 |
331.59 |
2.48% |
2.52% |
| 材料 |
317.21 |
2.37% |
2.41% |
| 公用事业 |
308.15 |
2.30% |
2.34% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
1429.25 |
27.36% |
28.26% |
| 保健 |
678.17 |
12.98% |
13.41% |
| 金融 |
627.97 |
12.02% |
12.42% |
| 非必需消费品 |
539.73 |
10.33% |
10.67% |
| 工业 |
434.70 |
8.32% |
8.60% |
| 通信服务 |
424.32 |
8.12% |
8.39% |
| 必需消费品 |
336.92 |
6.45% |
6.66% |
| 能源 |
208.14 |
3.98% |
4.12% |
| 公用事业 |
130.18 |
2.49% |
2.57% |
| 材料 |
126.64 |
2.42% |
2.50% |
| 房地产 |
121.51 |
2.33% |
2.40% |