华夏标普500ETF(QDII)
(159655)公募QDII指数型
1.7127
0.46%+0.0078
单位净值 [2025-09-18]
1.7127
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：9.77%
- 最近半年：16.29%
- 今年以来：9.85%
- 最近一年：18.41%
- 最近两年：67.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：66.15%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.05 | 35.00 | 34.15 | 97.45% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 2.29% | 2.29% | 0.09 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 32.92 | 32.47 | 31.80 | 96.54% | 96.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 3.07% | 3.03% | 0.13 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 6.29 | 6.22 | 6.11 | 97.24% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.58% | 2.55% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 3.23 | 3.21 | 3.15 | 97.51% | 97.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.33% | 2.32% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 95.18% | 95.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.63% | 4.49% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 96.16% | 96.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.57% | 3.55% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 93.13% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.31% | 6.27% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |