华安中证数字经济主题ETF
(159658)公募ETF指数型
0.8679
-1.50%-0.0130
单位净值 [2024-05-15]
0.8679
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：-16.92%
- 今年以来：-10.83%
- 最近一年：-22.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.12 | 3.12 | 3.09 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 98.40% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.39% | 1.38% | 0.01 | 0.21% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 3.05 | 3.04 | 2.99 | 98.01% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.81% | 1.80% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-03-31 | 2.04 | 2.00 | 1.96 | 95.76% | 95.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.37% | 1.34% | 0.06 | 2.87% | 2.81% |
| 2022-12-31 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 93.02% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.87% | 3.76% | 0.03 | 3.11% | 3.02% |