招商纳斯达克100ETF(QDII)
(159659)公募QDII指数型
2.1665
0.46%+0.0129
单位净值 [2026-05-22]
2.1665
累计净值 [2026-05-22]
2.1985
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：9.05%
- 最近一季：17.42%
- 最近半年：17.22%
- 今年以来：13.40%
- 最近一年：32.43%
- 最近两年：50.99%
- 最近三年：100.69%
- 成立以来：116.65%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 75.70 | 75.63 | 75.38 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 0.41% | 0.41% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 80.81 | 79.26 | 78.66 | 97.29% | 97.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 2.69% | 2.64% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 51.24 | 49.93 | 49.51 | 96.54% | 96.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 3.45% | 3.36% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 46.13 | 44.60 | 44.17 | 95.60% | 95.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 4.38% | 4.23% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 6.22 | 6.14 | 6.08 | 97.83% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.16% | 2.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.30 | 1.27 | 1.26 | 96.74% | 96.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.58% | 1.54% | 0.02 | 1.68% | 1.64% |
| 2023-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 96.38% | 96.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.61% | 3.53% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |