招商纳斯达克100ETF(QDII)

(159659)公募QDII指数型
+添加自选
2.1665 0.46%+0.0129
单位净值 [2026-05-22]
2.1665
累计净值 [2026-05-22]
2.1765 0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.05%
  • 最近一季：17.42%
  • 最近半年：17.22%
  • 今年以来：13.40%
  • 最近一年：32.43%
  • 最近两年：50.99%
  • 最近三年：100.69%
  • 成立以来：116.65%
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：75.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 380249.97 50.28% 50.44%
通信服务 115487.45 15.27% 15.32%
非日常生活消费品 94842.63 12.54% 12.58%
日常消费品 64504.37 8.53% 8.56%
医疗保健 38431.04 5.08% 5.10%
工业 31432.07 4.16% 4.17%
公用事业 11594.03 1.53% 1.54%
原材料 9803.63 1.30% 1.30%
能源 4955.50 0.66% 0.66%
金融 1777.07 0.23% 0.24%
房地产 722.66 0.10% 0.10%