招商纳斯达克100ETF(QDII)
(159659)公募QDII指数型
1.9619
-0.26%-0.0052
单位净值 [2026-04-20]
1.9619
累计净值 [2026-04-20]
1.9568
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.80%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：5.07%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：38.21%
- 最近两年：42.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.90%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 423450.03 | 53.43% | 53.83% |
| 通信服务 | 123596.44 | 15.59% | 15.71% |
| 非日常生活消费品 | 103282.66 | 13.03% | 13.13% |
| 医疗保健 | 41713.55 | 5.26% | 5.30% |
| 日常消费品 | 35304.24 | 4.45% | 4.49% |
| 工业 | 32546.12 | 4.11% | 4.14% |
| 公用事业 | 11027.09 | 1.39% | 1.40% |
| 原材料 | 8455.46 | 1.07% | 1.07% |
| 能源 | 3737.66 | 0.47% | 0.48% |
| 金融 | 2320.93 | 0.29% | 0.30% |
| 房地产 | 1210.09 | 0.15% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 261948.25 | 52.46% | 52.91% |
| 通信服务 | 76408.65 | 15.30% | 15.43% |
| 非日常生活消费品 | 66283.50 | 13.28% | 13.39% |
| 日常消费品 | 25688.12 | 5.14% | 5.19% |
| 医疗保健 | 23876.46 | 4.78% | 4.82% |
| 工业 | 22201.22 | 4.45% | 4.48% |
| 公用事业 | 6943.94 | 1.39% | 1.40% |
| 原材料 | 6398.27 | 1.28% | 1.29% |
| 能源 | 2263.38 | 0.45% | 0.46% |
| 金融 | 2094.01 | 0.42% | 0.42% |
| 房地产 | 982.64 | 0.20% | 0.20% |