招商纳斯达克100ETF(QDII)

(159659)公募QDII指数型
+添加自选
1.8561 -0.46%-0.0085
单位净值 [2026-03-05]
1.8561
累计净值 [2026-03-05]
1.8476 -0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.10%
  • 最近一季：-5.05%
  • 最近半年：2.58%
  • 今年以来：-2.85%
  • 最近一年：16.44%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.30%
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-17 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-07-02 关于旗下部分基金2025年7月4日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-16 关于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-05-22 关于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-21 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加山西证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-04-16 关于旗下部分基金2025年4月18日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-14 关于招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）增加东吴证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-04-11 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新
2025-04-11 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-03-10 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-03-07 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-02-12 关于旗下部分基金2025年2月17日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-01-23 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-01-23 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-01-22 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告