汇添富纳斯达克100ETF
(159660)公募QDII指数型
2.1977
0.46%+0.0131
单位净值 [2026-05-22]
- 最近一月：9.01%
- 最近一季：17.40%
- 最近半年：17.24%
- 今年以来：13.52%
- 最近一年：32.50%
- 最近两年：50.80%
- 最近三年：103.36%
- 成立以来：119.77%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
173429.13 |
48.24% |
50.45% |
| 电信服务 |
52674.11 |
14.65% |
15.32% |
| 可选消费 |
43259.07 |
12.03% |
12.58% |
| 日常消费 |
29403.12 |
8.18% |
8.55% |
| 医疗保健 |
17529.83 |
4.88% |
5.10% |
| 工业 |
14337.13 |
3.99% |
4.17% |
| 公用事业 |
5288.26 |
1.47% |
1.54% |
| 原材料 |
4471.48 |
1.24% |
1.30% |
| 能源 |
2260.33 |
0.63% |
0.66% |
| 金融 |
810.55 |
0.23% |
0.24% |
| 房地产 |
329.62 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
190737.13 |
50.57% |
52.87% |
| 电信服务 |
57808.01 |
15.33% |
16.02% |
| 可选消费 |
48318.55 |
12.81% |
13.39% |
| 医疗保健 |
19585.41 |
5.19% |
5.43% |
| 日常消费 |
16530.69 |
4.38% |
4.58% |
| 工业 |
15269.62 |
4.05% |
4.23% |
| 公用事业 |
5164.27 |
1.37% |
1.43% |
| 原材料 |
3960.25 |
1.05% |
1.10% |
| 能源 |
1750.55 |
0.46% |
0.49% |
| 金融 |
1086.50 |
0.29% |
0.30% |
| 房地产 |
566.86 |
0.15% |
0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
146959.74 |
51.54% |
52.91% |
| 电信服务 |
42867.79 |
15.03% |
15.43% |
| 可选消费 |
37190.39 |
13.04% |
13.39% |
| 日常消费 |
14412.26 |
5.05% |
5.19% |
| 医疗保健 |
13395.83 |
4.70% |
4.82% |
| 工业 |
12456.11 |
4.37% |
4.48% |
| 公用事业 |
3895.90 |
1.37% |
1.40% |
| 原材料 |
3589.75 |
1.26% |
1.29% |
| 能源 |
1269.91 |
0.45% |
0.46% |
| 金融 |
1174.77 |
0.41% |
0.42% |
| 房地产 |
551.32 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
94334.01 |
49.80% |
51.29% |
| 电信服务 |
27788.54 |
14.67% |
15.11% |
| 可选消费 |
27086.58 |
14.30% |
14.73% |
| 日常消费 |
10080.26 |
5.32% |
5.48% |
| 医疗保健 |
9151.01 |
4.83% |
4.98% |
| 工业 |
8486.46 |
4.48% |
4.61% |
| 原材料 |
2332.11 |
1.23% |
1.27% |
| 公用事业 |
2289.18 |
1.21% |
1.24% |
| 能源 |
1034.49 |
0.55% |
0.56% |
| 金融 |
1000.97 |
0.53% |
0.54% |
| 房地产 |
343.35 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
33057.60 |
50.24% |
51.85% |
| 电信服务 |
9910.59 |
15.06% |
15.54% |
| 可选消费 |
8002.96 |
12.16% |
12.55% |
| 医疗保健 |
3892.79 |
5.92% |
6.11% |
| 日常消费 |
3835.86 |
5.83% |
6.02% |
| 工业 |
2719.77 |
4.13% |
4.27% |
| 原材料 |
903.79 |
1.37% |
1.42% |
| 公用事业 |
744.12 |
1.13% |
1.17% |
| 能源 |
303.33 |
0.46% |
0.48% |
| 金融 |
260.09 |
0.40% |
0.41% |
| 房地产 |
129.77 |
0.20% |
0.20% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
8787.57 |
40.33% |
49.61% |
| 电信服务 |
2668.77 |
12.25% |
15.07% |
| 可选消费 |
2544.12 |
11.68% |
14.36% |
| 日常消费 |
1209.88 |
5.55% |
6.83% |
| 医疗保健 |
1185.50 |
5.44% |
6.69% |
| 工业 |
874.51 |
4.01% |
4.94% |
| 公用事业 |
212.22 |
0.97% |
1.20% |
| 金融 |
93.82 |
0.43% |
0.53% |
| 能源 |
86.83 |
0.40% |
0.49% |
| 房地产 |
50.51 |
0.23% |
0.29% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
6300.80 |
43.92% |
51.35% |
| 电信服务 |
2023.64 |
14.11% |
16.49% |
| 可选消费 |
1867.74 |
13.02% |
15.22% |
| 医疗保健 |
696.31 |
4.85% |
5.67% |
| 日常消费 |
649.84 |
4.53% |
5.30% |
| 工业 |
475.73 |
3.32% |
3.88% |
| 公用事业 |
120.49 |
0.84% |
0.98% |
| 金融 |
60.71 |
0.42% |
0.49% |
| 能源 |
45.45 |
0.32% |
0.37% |
| 房地产 |
29.65 |
0.21% |
0.24% |