汇添富纳斯达克100ETF
(159660)公募QDII指数型
2.1977
0.46%+0.0131
单位净值 [2026-05-22]
2.1977
累计净值 [2026-05-22]
2.2078
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.01%
- 最近一季：17.40%
- 最近半年：17.24%
- 今年以来：13.52%
- 最近一年：32.50%
- 最近两年：50.80%
- 最近三年：103.36%
- 成立以来：119.77%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 37.01 | 35.95 | 34.38 | 92.70% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 6.88% | 6.69% | 0.15 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-12-31 | 37.74 | 37.72 | 36.08 | 95.59% | 95.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 1.91% | 1.91% | 0.94 | 2.50% | 2.50% |
| 2025-06-30 | 29.02 | 28.51 | 27.78 | 95.63% | 95.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 4.13% | 4.06% | 0.07 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 19.06 | 18.94 | 18.39 | 96.47% | 96.49% | 0.11 | 0.58% | 0.58% | 0.51 | 2.72% | 2.70% | 0.04 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 6.88 | 6.58 | 6.38 | 92.40% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 7.43% | 7.11% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 2.23 | 2.18 | 1.77 | 79.11% | 79.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 19.56% | 19.14% | 0.03 | 1.33% | 1.30% |
| 2023-06-30 | 1.67 | 1.43 | 1.23 | 69.26% | 73.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 29.68% | 25.53% | 0.02 | 1.06% | 0.91% |