汇添富纳斯达克100ETF
(159660)公募QDII指数型
1.8973
1.05%+0.0200
单位净值 [2025-09-18]
1.8973
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：11.43%
- 最近半年：24.20%
- 今年以来：14.90%
- 最近一年：26.41%
- 最近两年：89.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：89.71%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.74 | 37.72 | 36.08 | 95.59% | 95.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 1.91% | 1.91% | 0.94 | 2.50% | 2.50% |
| 2025-06-30 | 29.02 | 28.51 | 27.78 | 95.63% | 95.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 4.13% | 4.06% | 0.07 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 19.06 | 18.94 | 18.39 | 96.47% | 96.49% | 0.11 | 0.58% | 0.58% | 0.51 | 2.72% | 2.70% | 0.04 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 6.88 | 6.58 | 6.38 | 92.40% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 7.43% | 7.11% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 2.23 | 2.18 | 1.77 | 79.11% | 79.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 19.56% | 19.14% | 0.03 | 1.33% | 1.30% |
| 2023-06-30 | 1.67 | 1.43 | 1.23 | 69.26% | 73.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 29.68% | 25.53% | 0.02 | 1.06% | 0.91% |