嘉实中证A100ETF

(159661)公募ETF指数型
+添加自选
1.4590 0.46%+0.0067
单位净值 [2026-04-22]
1.4590
累计净值 [2026-04-22]
1.4657 0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.29%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：6.13%
  • 今年以来：4.52%
  • 最近一年：31.56%
  • 最近两年：44.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：45.90%
  • 成立日期：2023-11-23
  • 基金经理：李直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2231.04 62.17% 62.82%
金融业 429.23 11.96% 12.09%
采矿业 291.54 8.12% 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 195.82 5.46% 5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 96.44 2.69% 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 95.63 2.66% 2.69%
科学研究和技术服务业 52.57 1.46% 1.48%
建筑业 49.20 1.37% 1.39%
租赁和商务服务业 39.51 1.10% 1.11%
农、林、牧、渔业 33.08 0.92% 0.93%
房地产业 25.44 0.71% 0.72%
卫生和社会工作 12.19 0.34% 0.34%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1606.20 54.21% 56.08%
金融业 491.56 16.59% 17.16%
采矿业 186.30 6.29% 6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 162.40 5.48% 5.67%
交通运输、仓储和邮政业 117.31 3.96% 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104.79 3.54% 3.66%
建筑业 51.56 1.74% 1.80%
科学研究和技术服务业 41.03 1.38% 1.43%
房地产业 31.42 1.06% 1.10%
租赁和商务服务业 31.40 1.06% 1.10%
农、林、牧、渔业 26.63 0.90% 0.93%
卫生和社会工作 13.60 0.46% 0.47%