嘉实中证A100ETF
(159661)公募ETF指数型
1.3413
0.20%+0.0027
单位净值 [2025-09-19]
1.3413
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.92%
- 最近一季：19.36%
- 最近半年：13.74%
- 今年以来：17.75%
- 最近一年：42.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.13%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 98.55% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.45% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 96.59% | 96.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.37% | 3.37% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 95.76% | 95.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.04% | 1.99% | 0.01 | 2.20% | 2.15% |
| 2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 94.48% | 94.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.15% | 5.07% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |