易方达中证100ETF
(159686)公募ETF指数型
0.9726
2.05%+0.0199
单位净值 [2023-09-22]
0.9726
累计净值 [2023-09-22]
净值估算 [2023-09-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.74%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 0.9726 | 0.9726 | 2.05% |
| 2023-09-21 | 0.9531 | 0.9531 | -0.99% |
| 2023-09-20 | 0.9626 | 0.9626 | -0.42% |
| 2023-09-19 | 0.9667 | 0.9667 | -0.25% |
| 2023-09-18 | 0.9691 | 0.9691 | 0.63% |
| 2023-09-15 | 0.9630 | 0.9630 | -0.68% |
| 2023-09-14 | 0.9696 | 0.9696 | -0.14% |
| 2023-09-13 | 0.9710 | 0.9710 | -0.63% |
| 2023-09-12 | 0.9772 | 0.9772 | -0.14% |
| 2023-09-11 | 0.9786 | 0.9786 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证100ETF | 1.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 136/678 | 262/678 | 180/678 | 146/678 | 349/678 | 274/678 |
| 上证指数 | -1.34% | -0.27% | -4.80% | -5.25% | -1.04% | 0.36% |
| 深证成指 | -2.12% | -3.28% | -11.71% | -12.65% | -10.95% | -9.23% |
| 沪深300 | -1.64% | -1.53% | -6.42% | -7.78% | -5.92% | -4.78% |
| 股票型 | 0.14% | -0.75% | -5.18% | -7.32% | -4.41% | -4.24% |
| 混合型 | 0.02% | -0.92% | -5.70% | -6.97% | -7.33% | -5.57% |
| 债券型 | 0.02% | -0.23% | 0.28% | 1.16% | 1.24% | 2.16% |
| FOF | 0.66% | -1.56% | -7.61% | -9.68% | -9.87% | -7.77% |
| QDII | -1.33% | 0.82% | -1.91% | -1.33% | 3.58% | -4.30% |
| 另类投资 | -0.19% | 0.95% | 2.23% | 3.41% | 6.90% | 4.97% |
| ETF | 0.18% | -0.93% | -4.60% | -6.55% | -0.65% | -2.41% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 0.68% | 0.00% | 1.13% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 0.89% | 0.00% | -0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-15 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金增加一级交易商的公告 |
| 2023-09-14 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告 |
| 2023-08-23 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的公告 |
| 2023-08-11 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国海证券为一级交易商的公告 |
| 2023-08-09 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金增加南京证券为一级交易商的公告 |
| 2023-08-04 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金增加一级交易商的公告 |
| 2023-07-21 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金增加华福证券为一级交易商的公告 |
| 2023-07-19 | 易方达基金管理有限公司关于易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 |
| 2023-07-19 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金增加一级交易商的公告 |
| 2023-07-19 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2023-07-17 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-14 | 关于易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2023-07-14 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2023-07-14 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2023-07-14 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2023-07-12 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-04-07 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金上网发售的提示性公告 |
| 2023-04-03 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2023-04-03 | 易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-04-03 | 易方达基金管理有限公司易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |