易方达中证A100ETF

(159686)公募ETF指数型
+添加自选
1.3102 0.34%+0.0044
单位净值 [2026-04-21]
1.3102
累计净值 [2026-04-21]
1.3147 0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.78%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：4.99%
  • 今年以来：3.91%
  • 最近一年：31.03%
  • 最近两年：43.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：31.02%
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金经理：庞亚平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4964.57 61.70% 62.84%
金融业 957.01 11.89% 12.11%
采矿业 649.64 8.07% 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 426.56 5.30% 5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 214.54 2.67% 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 213.47 2.65% 2.70%
科学研究和技术服务业 118.74 1.48% 1.50%
建筑业 109.57 1.36% 1.39%
租赁和商务服务业 88.75 1.10% 1.12%
农、林、牧、渔业 73.54 0.91% 0.93%
房地产业 56.72 0.70% 0.72%
卫生和社会工作 27.23 0.34% 0.34%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3530.84 54.94% 56.03%
金融业 1082.11 16.84% 17.17%
采矿业 411.16 6.40% 6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 356.09 5.54% 5.65%
交通运输、仓储和邮政业 259.24 4.03% 4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 230.79 3.59% 3.66%
建筑业 113.30 1.76% 1.80%
科学研究和技术服务业 89.72 1.40% 1.42%
租赁和商务服务业 69.35 1.08% 1.10%
房地产业 69.28 1.08% 1.10%
农、林、牧、渔业 59.40 0.92% 0.94%
卫生和社会工作 30.08 0.47% 0.48%