易方达中证A100ETF
(159686)公募ETF指数型
1.2124
0.21%+0.0025
单位净值 [2025-09-19]
1.2124
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.92%
- 最近一季：19.70%
- 最近半年：13.87%
- 今年以来：17.89%
- 最近一年：43.21%
- 最近两年：25.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.24%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 98.10% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.68% | 1.68% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 97.91% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.75% | 1.75% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 97.94% | 97.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.62% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 95.13% | 95.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.90% | 3.90% | 0.00 | 0.97% | 0.97% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.67% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.97% | 5.95% | 0.00 | 1.36% | 1.36% |