招商中证有色金属矿业主题ETF
(159690)公募ETF指数型
1.0579
-0.91%-0.0096
单位净值 [2024-05-15]
1.0579
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月:-3.12%
- 最近一季:23.75%
- 最近半年:12.81%
- 今年以来:15.34%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.79%
- 成立日期:2023-06-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-15 | 1.0579 | 1.0579 | -0.91% |
2024-05-14 | 1.0676 | 1.0676 | 0.65% |
2024-05-13 | 1.0607 | 1.0607 | -1.30% |
2024-05-10 | 1.0747 | 1.0747 | 0.86% |
2024-05-09 | 1.0655 | 1.0655 | 2.50% |
2024-05-08 | 1.0395 | 1.0395 | -0.75% |
2024-05-07 | 1.0474 | 1.0474 | 0.51% |
2024-05-06 | 1.0421 | 1.0421 | 0.74% |
2024-04-30 | 1.0344 | 1.0344 | -1.04% |
2024-04-29 | 1.0453 | 1.0453 | -0.47% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.93% | -2.58% | 24.88% | 15.84% | 0.00% | 16.40% |
同类型排名 | 26/160 | 157/160 | 7/160 | 14/160 | 54/160 | 13/160 |
上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 2.75亿份 | 1604 |
最新基金公告
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