招商中证有色金属矿业主题ETF
(159690)公募ETF指数型
2.2383
0.13%+0.0030
单位净值 [2026-04-21]
2.2383
累计净值 [2026-04-21]
2.2412
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.05%
- 最近一季：-3.13%
- 最近半年：32.12%
- 今年以来：14.25%
- 最近一年：109.78%
- 最近两年：107.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：123.83%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 96.08% | 96.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.13% | 3.05% | 0.01 | 0.79% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 97.28% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.64% | 2.63% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 97.34% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.59% | 2.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.00% | 90.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.72% | 4.46% | 0.01 | 5.28% | 4.98% |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 91.85% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.57% | 2.56% | 0.00 | 5.58% | 6.00% |