招商中证有色金属矿业主题ETF
(159690)公募ETF指数型
1.0579
-0.91%-0.0096
单位净值 [2024-05-15]
1.0579
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：-3.12%
- 最近一季：23.75%
- 最近半年：12.81%
- 今年以来：15.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 91.85% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.57% | 2.56% | 0.00 | 5.58% | 6.00% |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 90.46% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.04% | 4.98% | 0.00 | 4.50% | 4.45% |