工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
(159691)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：-3.52%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-13.69%
- 今年以来：-9.41%
- 最近一年：-11.11%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：23.77%
- 成立以来：18.17%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1575 | 1.1802 | -0.77% |
| 2026-10-15 | 1.1665 | 1.1892 | -1.12% |
| 2026-10-14 | 1.1797 | 1.2024 | -0.39% |
| 2026-10-13 | 1.1843 | 1.2070 | +0.50% |
| 2026-10-12 | 1.1784 | 1.2011 | +0.02% |
| 2026-10-09 | 1.1782 | 1.2009 | +0.81% |
| 2026-10-08 | 1.1687 | 1.1914 | -1.17% |
| 2026-09-30 | 1.1825 | 1.2052 | +0.78% |
| 2026-09-29 | 1.1734 | 1.1961 | -0.03% |
| 2026-09-28 | 1.1737 | 1.1964 | -0.62% |
跟踪标的：中证港股通高股息精选指数 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | -1.76% | -3.52% | -1.62% | -13.69% | -11.11% | -9.41% |
| 同类型排名 | 1368/6939 | 1742/6939 | 1117/6939 | 3612/6939 | 3860/6939 | 3649/6939 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
焦文龙 上任时间：2026-02-05
焦文龙先生:中国国籍,经济学硕士。曾任鹏华基金执行总经理,基金经理;2021年1月28日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022年11月25日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月25日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年11月8日至今,担任工银瑞信双债增强债 展开∨ 收起∧
赵栩 上任时间：2026-02-06
赵栩先生:中国,硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师;2008年4月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2013年5月28日 展开∨ 收起∧