工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
(159691)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：-11.75%
- 今年以来：-3.90%
- 最近一年：-4.16%
- 最近两年：17.73%
- 最近三年：29.95%
- 成立以来：25.35%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2279 | 1.2506 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.2263 | 1.2490 | -0.70% |
| 2026-09-01 | 1.2350 | 1.2577 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.2348 | 1.2575 | -0.33% |
| 2026-08-28 | 1.2389 | 1.2616 | +0.23% |
| 2026-08-27 | 1.2361 | 1.2588 | -0.33% |
| 2026-08-26 | 1.2402 | 1.2629 | +0.36% |
| 2026-08-25 | 1.2358 | 1.2585 | -0.70% |
| 2026-08-24 | 1.2445 | 1.2672 | +0.48% |
| 2026-08-21 | 1.2385 | 1.2612 | +1.53% |
跟踪标的：中证港股通高股息精选指数 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | -0.66% | 1.49% | -1.92% | -11.75% | -4.16% | -3.90% |
| 同类型排名 | 1506/6782 | 3216/6782 | 1676/6782 | 4736/6782 | 4109/6782 | 4244/6782 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
焦文龙 上任时间：2026-02-05
焦文龙先生,国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、资产配置与基金投资部FOF投资副总经理兼基金经理,先后从事金融工程、量化研究、FOF投资等工作;2015年05月至2016年12月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2015年0 展开∨ 收起∧
赵栩 上任时间：2026-02-06
赵栩先生:硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25 展开∨ 收起∧