易方达纳斯达克100ETF(QDII)
(159696)公募权益被动型QDII指数型
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
285308.87 |
56.94% |
61.21% |
| 电信服务 |
56380.07 |
11.25% |
12.10% |
| 非必需消费品 |
49688.60 |
9.92% |
10.66% |
| 必需消费品 |
29052.85 |
5.80% |
6.23% |
| 保健 |
16571.60 |
3.31% |
3.56% |
| 工业 |
14668.86 |
2.93% |
3.15% |
| 公用事业 |
5293.06 |
1.06% |
1.14% |
| 材料 |
4847.14 |
0.97% |
1.04% |
| 能源 |
2111.75 |
0.42% |
0.45% |
| 其他-GICS未分类 |
1411.95 |
0.28% |
0.30% |
| 金融 |
769.53 |
0.15% |
0.17% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
175365.48 |
46.64% |
50.45% |
| 电信服务 |
53261.46 |
14.17% |
15.32% |
| 非必需消费品 |
43739.11 |
11.63% |
12.58% |
| 必需消费品 |
29731.16 |
7.91% |
8.55% |
| 保健 |
17725.34 |
4.71% |
5.10% |
| 工业 |
14497.12 |
3.86% |
4.17% |
| 公用事业 |
5347.21 |
1.42% |
1.54% |
| 材料 |
4521.56 |
1.20% |
1.30% |
| 能源 |
2285.47 |
0.61% |
0.66% |
| 金融 |
819.56 |
0.22% |
0.24% |
| 房地产 |
333.31 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
191544.03 |
48.25% |
52.87% |
| 电信服务 |
58056.34 |
14.62% |
16.02% |
| 非必需消费品 |
48520.85 |
12.22% |
13.39% |
| 保健 |
19671.70 |
4.96% |
5.43% |
| 必需消费品 |
16602.59 |
4.18% |
4.58% |
| 工业 |
15336.20 |
3.86% |
4.23% |
| 公用事业 |
5186.56 |
1.31% |
1.43% |
| 材料 |
3977.03 |
1.00% |
1.10% |
| 能源 |
1758.22 |
0.44% |
0.49% |
| 金融 |
1091.10 |
0.27% |
0.30% |
| 房地产 |
569.31 |
0.14% |
0.16% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
195711.90 |
52.48% |
54.72% |
| 电信服务 |
54866.50 |
14.71% |
15.34% |
| 非必需消费品 |
47621.37 |
12.77% |
13.31% |
| 必需消费品 |
16424.29 |
4.40% |
4.59% |
| 工业 |
15144.15 |
4.06% |
4.23% |
| 保健 |
15084.55 |
4.05% |
4.22% |
| 公用事业 |
4913.19 |
1.32% |
1.37% |
| 材料 |
4272.55 |
1.15% |
1.19% |
| 能源 |
1716.02 |
0.46% |
0.48% |
| 金融 |
1228.98 |
0.33% |
0.34% |
| 房地产 |
685.64 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
148740.46 |
52.46% |
52.91% |
| 电信服务 |
43386.69 |
15.30% |
15.43% |
| 非必需消费品 |
37640.96 |
13.28% |
13.39% |
| 必需消费品 |
14586.76 |
5.14% |
5.19% |
| 保健 |
13557.82 |
4.78% |
4.82% |
| 工业 |
12606.65 |
4.45% |
4.48% |
| 公用事业 |
3943.08 |
1.39% |
1.40% |
| 材料 |
3633.08 |
1.28% |
1.29% |
| 能源 |
1285.25 |
0.45% |
0.46% |
| 金融 |
1188.97 |
0.42% |
0.42% |
| 房地产 |
558.00 |
0.20% |
0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
128781.75 |
48.70% |
49.37% |
| 电信服务 |
40650.52 |
15.37% |
15.58% |
| 非必需消费品 |
35965.47 |
13.60% |
13.79% |
| 必需消费品 |
16143.23 |
6.10% |
6.19% |
| 保健 |
15126.69 |
5.72% |
5.80% |
| 工业 |
13080.48 |
4.95% |
5.01% |
| 材料 |
3980.20 |
1.51% |
1.53% |
| 公用事业 |
3765.70 |
1.42% |
1.44% |
| 能源 |
1622.97 |
0.61% |
0.62% |
| 金融 |
1166.78 |
0.44% |
0.45% |
| 房地产 |
587.33 |
0.22% |
0.23% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
68415.06 |
49.22% |
51.30% |
| 电信服务 |
20153.44 |
14.50% |
15.11% |
| 非必需消费品 |
19620.59 |
14.12% |
14.71% |
| 必需消费品 |
7310.12 |
5.26% |
5.48% |
| 保健 |
6636.14 |
4.77% |
4.98% |
| 工业 |
6154.67 |
4.43% |
4.61% |
| 材料 |
1691.38 |
1.22% |
1.27% |
| 公用事业 |
1660.32 |
1.19% |
1.24% |
| 能源 |
750.35 |
0.54% |
0.56% |
| 金融 |
725.99 |
0.52% |
0.54% |
| 房地产 |
249.02 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
49859.85 |
48.12% |
50.30% |
| 电信服务 |
15644.93 |
15.10% |
15.78% |
| 非必需消费品 |
13212.85 |
12.75% |
13.33% |
| 必需消费品 |
6014.13 |
5.80% |
6.07% |
| 保健 |
5993.49 |
5.78% |
6.05% |
| 工业 |
4371.21 |
4.22% |
4.41% |
| 材料 |
1487.66 |
1.44% |
1.50% |
| 公用事业 |
1390.57 |
1.34% |
1.40% |
| 金融 |
521.14 |
0.50% |
0.53% |
| 能源 |
435.50 |
0.42% |
0.44% |
| 房地产 |
201.94 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
46961.24 |
49.15% |
51.85% |
| 电信服务 |
14078.13 |
14.73% |
15.54% |
| 非必需消费品 |
11363.64 |
11.89% |
12.55% |
| 保健 |
5529.57 |
5.79% |
6.11% |
| 必需消费品 |
5448.68 |
5.70% |
6.02% |
| 工业 |
3863.46 |
4.04% |
4.27% |
| 材料 |
1284.07 |
1.34% |
1.42% |
| 公用事业 |
1057.06 |
1.11% |
1.17% |
| 能源 |
430.94 |
0.45% |
0.48% |
| 金融 |
369.48 |
0.39% |
0.41% |
| 房地产 |
184.35 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
40868.11 |
46.05% |
49.80% |
| 电信服务 |
12719.04 |
14.33% |
15.50% |
| 非必需消费品 |
10658.32 |
12.01% |
12.99% |
| 必需消费品 |
5273.58 |
5.94% |
6.43% |
| 保健 |
5158.51 |
5.81% |
6.29% |
| 工业 |
3972.27 |
4.48% |
4.84% |
| 材料 |
1326.96 |
1.50% |
1.62% |
| 公用事业 |
1016.24 |
1.15% |
1.24% |
| 金融 |
426.10 |
0.48% |
0.52% |
| 能源 |
408.91 |
0.46% |
0.50% |
| 房地产 |
234.12 |
0.26% |
0.29% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
38025.60 |
48.62% |
49.61% |
| 电信服务 |
11542.81 |
14.76% |
15.06% |
| 非必需消费品 |
11021.32 |
14.09% |
14.38% |
| 必需消费品 |
5243.94 |
6.70% |
6.84% |
| 保健 |
5113.21 |
6.54% |
6.67% |
| 工业 |
3785.68 |
4.84% |
4.94% |
| 公用事业 |
914.05 |
1.17% |
1.19% |
| 金融 |
403.59 |
0.52% |
0.53% |
| 能源 |
378.93 |
0.48% |
0.49% |
| 房地产 |
217.56 |
0.28% |
0.28% |