易方达纳斯达克100ETF(QDII)
(159696)公募QDII指数型
1.6955
-0.28%-0.0047
单位净值 [2026-04-20]
1.6955
累计净值 [2026-04-20]
1.6908
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.81%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：38.68%
- 最近两年：42.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.65%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 191544.03 | 48.25% | 52.87% |
| 电信服务 | 58056.34 | 14.62% | 16.02% |
| 非必需消费品 | 48520.85 | 12.22% | 13.39% |
| 保健 | 19671.70 | 4.96% | 5.43% |
| 必需消费品 | 16602.59 | 4.18% | 4.58% |
| 工业 | 15336.20 | 3.86% | 4.23% |
| 公用事业 | 5186.56 | 1.31% | 1.43% |
| 材料 | 3977.03 | 1.00% | 1.10% |
| 能源 | 1758.22 | 0.44% | 0.49% |
| 金融 | 1091.10 | 0.27% | 0.30% |
| 房地产 | 569.31 | 0.14% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 148740.46 | 52.46% | 52.91% |
| 电信服务 | 43386.69 | 15.30% | 15.43% |
| 非必需消费品 | 37640.96 | 13.28% | 13.39% |
| 必需消费品 | 14586.76 | 5.14% | 5.19% |
| 保健 | 13557.82 | 4.78% | 4.82% |
| 工业 | 12606.65 | 4.45% | 4.48% |
| 公用事业 | 3943.08 | 1.39% | 1.40% |
| 材料 | 3633.08 | 1.28% | 1.29% |
| 能源 | 1285.25 | 0.45% | 0.46% |
| 金融 | 1188.97 | 0.42% | 0.42% |
| 房地产 | 558.00 | 0.20% | 0.20% |