易方达纳斯达克100ETF(QDII)
(159696)公募QDII指数型
1.6145
1.05%+0.0170
单位净值 [2025-09-18]
1.6145
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.78%
- 最近一季：11.50%
- 最近半年：24.32%
- 今年以来：14.98%
- 最近一年：26.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.93%
- 成立日期：2023-08-17
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.72 | 39.70 | 36.23 | 91.20% | 91.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 3.08% | 3.07% | 0.27 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 28.86 | 28.35 | 28.11 | 97.37% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 2.44% | 2.40% | 0.05 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 14.14 | 13.90 | 13.34 | 94.21% | 94.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 5.50% | 5.41% | 0.04 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 9.64 | 9.56 | 9.06 | 93.93% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 5.77% | 5.72% | 0.03 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 7.82 | 7.82 | 7.66 | 97.95% | 97.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.88% | 1.88% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |