南方中证AAA科技创新公司债ETF

(159700)公募债券型
+添加自选
101.3603 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0136
累计净值 [2026-07-09]
1.0134 +0.00%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.36%
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金经理：陈皓松,董浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：135.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-09101.36031.0136+0.01%
2026-07-08101.34671.0135-0.00%
2026-07-07101.35141.0135+0.01%
2026-07-06101.34051.0134+0.02%
2026-07-03101.31921.0132-0.01%
2026-07-02101.32781.0133-0.02%
2026-07-01101.34431.0134-0.00%
2026-06-30101.34911.0135+0.01%
2026-06-29101.33601.0134+0.03%
2026-06-26101.30491.0130+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方中证AAA科技创新公司债ETF0.03%0.05%0.72%1.63%---1.61%
同类型排名4766/79545667/79542623/79542222/7954---2647/7954
四分位排名
一般
一般
良好
良好		---
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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陈皓松 上任时间：2025-07-10

陈皓松先生:中国国籍,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,历任固定收益研究部债券研究员、现金投资部账户助理;2021年10月13日至2025年2月28日,任南方1-3年国开债基金经理助理;2025年2月28日至今,任南方中债0-2年国开行债券指数、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数基金经理;2025年3月28日至今,任南方上证基准做市公司债ETF基金经理。 展开∨ 收起∧

董浩 上任时间：2025-07-10

董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理 展开∨ 收起∧