南方中证AAA科技创新公司债ETF
(159700)公募ETF指数型
100.8099
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-05-06]
1.0081
累计净值 [2026-05-06]
100.8301
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.81%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：陈皓松,董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：115.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 115.50 | 115.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.46 | 89.08% | 88.71% | 1.52 | 1.32% | 1.32% | 11.52 | 9.60% | 9.97% |