南方中证AAA科技创新公司债ETF
(159700)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 135.93 | 133.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 115.91 | 85.02% | 85.27% | 2.24 | 1.68% | 1.65% | 0.78 | 0.58% | 0.57% |
| 2025-12-31 | 115.50 | 115.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.46 | 89.08% | 88.71% | 1.52 | 1.32% | 1.32% | 11.52 | 9.60% | 9.97% |
| 2025-09-30 | 127.19 | 125.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.37 | 86.65% | 86.78% | 2.81 | 2.23% | 2.21% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |