国泰中证港股通50ETF
(159712)公募ETF指数型
0.7925
1.79%+0.0141
单位净值 [2024-04-22]
0.7925
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：9.73%
- 最近半年：-4.85%
- 今年以来：-2.77%
- 最近一年：-11.69%
- 最近两年：-6.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.75%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 0.7925 | 0.7925 | 1.79% |
| 2024-04-19 | 0.7786 | 0.7786 | -0.97% |
| 2024-04-18 | 0.7862 | 0.7862 | 0.99% |
| 2024-04-17 | 0.7785 | 0.7785 | -0.01% |
| 2024-04-16 | 0.7786 | 0.7786 | -1.88% |
| 2024-04-15 | 0.7935 | 0.7935 | -0.70% |
| 2024-04-12 | 0.7991 | 0.7991 | -1.98% |
| 2024-04-11 | 0.8152 | 0.8152 | -0.44% |
| 2024-04-10 | 0.8188 | 0.8188 | 1.45% |
| 2024-04-09 | 0.8071 | 0.8071 | 0.52% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通50ETF | -2.57% | -1.87% | 5.30% | -7.15% | -14.33% | -4.48% |
| 同类型排名 | 710/845 | 342/845 | 366/845 | 498/845 | 419/845 | 443/845 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.71亿份 | 835 |
| 2023-03-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-17 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-04-16 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东方财富证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-04-12 | 关于国泰基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务的公告 |
| 2024-03-15 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东北证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-02-23 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增湘财证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-02-02 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增万联证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 国泰基金管理有限公司关于指定旗下部分基金主流动性服务商的公告 |
| 2023-12-20 | 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务的公告 |
| 2023-12-06 | 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-06 | 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-11-21 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金元证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-10-30 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增西部证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |