国泰中证港股通50ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	11.93%	16.10	1788.21	0.00%	1.00 (6.21%)
2	00700	腾讯控股	8.26%	2.90	1238.41	0.00%	0.18 (6.21%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.04%	11.47	1205.16	0.00%	0.74 (6.45%)
4	00939	建设银行	6.61%	133.85	991.56	0.00%	8.70 (6.50%)
5	01299	友邦保险	5.83%	11.67	874.31	0.00%	0.74 (6.34%)
6	01398	工商银行	3.90%	96.61	585.19	0.00%	6.20 (6.42%)
7	01810	小米集团-W	3.79%	20.28	568.70	0.00%	1.30 (6.41%)
8	03690	美团-W	3.32%	6.80	498.09	0.00%	0.44 (6.47%)
9	00883	中国海洋石油	3.26%	19.76	488.55	0.00%	1.20 (6.07%)
10	00388	香港交易所	3.21%	1.40	480.74	0.00%	0.08 (5.71%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	11.93%	16.10	1788.21	0.00%	1.00 (6.21%)
2	00700	腾讯控股	8.26%	2.90	1238.41	0.00%	0.18 (6.21%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.04%	11.47	1205.16	0.00%	0.74 (6.45%)
4	00939	建设银行	6.61%	133.85	991.56	0.00%	8.70 (6.50%)
5	01299	友邦保险	5.83%	11.67	874.31	0.00%	0.74 (6.34%)
6	01398	工商银行	3.90%	96.61	585.19	0.00%	6.20 (6.42%)
7	01810	小米集团-W	3.79%	20.28	568.70	0.00%	1.30 (6.41%)
8	03690	美团-W	3.32%	6.80	498.09	0.00%	0.44 (6.47%)
9	00883	中国海洋石油	3.26%	19.76	488.55	0.00%	1.20 (6.07%)
10	00388	香港交易所	3.21%	1.40	480.74	0.00%	0.08 (5.71%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.69%	15.10	1669.27	0.00%	9.80 (64.90%)
2	00700	腾讯控股	9.42%	2.72	1470.46	0.00%	1.75 (64.39%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.86%	10.73	1383.95	0.00%	6.48 (60.39%)
4	00939	建设银行	5.57%	125.15	869.26	0.00%	86.60 (69.20%)
5	01299	友邦保险	5.05%	10.93	788.80	0.00%	7.52 (68.80%)
6	01810	小米集团-W	4.31%	18.98	673.73	0.00%	13.16 (69.34%)
7	03690	美团-W	3.80%	6.36	593.47	0.00%	4.40 (69.17%)
8	01398	工商银行	3.29%	90.41	513.66	0.00%	62.60 (69.24%)
9	00388	香港交易所	3.11%	1.32	486.37	0.00%	0.92 (69.64%)
10	00941	中国移动	3.05%	6.45	476.32	0.00%	4.45 (68.94%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.69%	15.10	1669.27	0.00%	9.80 (64.90%)
2	00700	腾讯控股	9.42%	2.72	1470.46	0.00%	1.75 (64.39%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.86%	10.73	1383.95	0.00%	6.48 (60.39%)
4	00939	建设银行	5.57%	125.15	869.26	0.00%	86.60 (69.20%)
5	01299	友邦保险	5.05%	10.93	788.80	0.00%	7.52 (68.80%)
6	01810	小米集团-W	4.31%	18.98	673.73	0.00%	13.16 (69.34%)
7	03690	美团-W	3.80%	6.36	593.47	0.00%	4.40 (69.17%)
8	01398	工商银行	3.29%	90.41	513.66	0.00%	62.60 (69.24%)
9	00388	香港交易所	3.11%	1.32	486.37	0.00%	0.92 (69.64%)
10	00941	中国移动	3.05%	6.45	476.32	0.00%	4.45 (68.94%)
11	02318	中国平安	2.92%	7.75	456.14	3.06%	---
12	02888	渣打集团	2.58%	2.37	403.55	2.71%	---
13	00883	中国海洋石油	2.29%	18.56	357.09	2.40%	---
14	03988	中国银行	2.25%	87.11	350.90	2.36%	---
15	01211	比亚迪股份	2.12%	3.85	331.57	2.23%	---
16	00981	中芯国际	2.07%	5.00	322.68	2.17%	---
17	02378	保诚	1.84%	2.66	286.93	1.93%	---
18	03968	招商银行	1.46%	4.79	228.34	1.53%	---
19	06160	百济神州	1.23%	1.18	191.83	1.29%	---
20	01024	快手-W	1.16%	3.15	181.68	1.22%	---
21	01288	农业银行	1.07%	32.00	167.06	1.12%	---
22	00857	中国石油股份	1.06%	21.93	165.99	1.12%	---
23	02388	中银香港	1.01%	4.42	157.22	1.06%	---
24	00669	创科实业	0.99%	1.90	154.28	1.04%	---
25	09992	泡泡玛特	0.91%	0.84	142.41	0.96%	---
26	00001	长和	0.86%	2.80	133.91	0.90%	---
27	00016	新鸿基地产	0.82%	1.50	128.30	0.86%	---
28	09987	百胜中国	0.79%	0.37	124.02	0.83%	---
29	00002	中电控股	0.74%	1.85	116.30	0.78%	---
30	00175	吉利汽车	0.69%	6.70	108.32	0.73%	---
31	00011	恒生银行	0.69%	0.78	107.62	0.72%	---
32	03328	交通银行	0.68%	18.26	106.39	0.71%	---
33	02020	安踏体育	0.68%	1.46	105.94	0.71%	---
34	01109	华润置地	0.60%	3.79	93.12	0.63%	---
35	02015	理想汽车-W	0.59%	1.56	91.51	0.61%	---
36	01378	中国宏桥	0.58%	3.10	91.34	0.61%	---
37	09633	农夫山泉	0.57%	2.11	89.17	0.60%	---
38	02423	贝壳-W	0.53%	2.19	82.09	0.55%	---
39	00027	银河娱乐	0.51%	2.30	79.61	0.53%	---
40	02057	中通快递-W	0.47%	0.51	74.03	0.50%	---
41	00992	联想集团	0.47%	8.80	73.60	0.49%	---
42	00003	香港中华煤气	0.47%	11.62	73.54	0.49%	---
43	00267	中信股份	0.42%	6.07	66.16	0.44%	---
44	03692	翰森制药	0.38%	1.80	58.66	0.39%	---
45	00066	港铁公司	0.34%	1.95	52.49	0.35%	---
46	00688	中国海外发展	0.32%	4.55	50.35	0.34%	---
47	00762	中国联通	0.29%	6.40	44.97	0.30%	---
48	01928	金沙中国有限公司	0.28%	2.50	44.23	0.30%	---
49	01038	长江基建集团	0.27%	0.80	41.62	0.28%	---
50	02259	紫金黄金国际	0.17%	0.20	26.37	0.18%	---
51	01876	百威亚太	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
52	02313	申洲国际	0.00%	0.00	0.07	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	13.23%	4.25	686.79	0.00%	-1.30 (-30.59%)
2	00700	腾讯控股	11.29%	0.97	585.88	0.00%	-0.29 (-29.96%)
3	00005	汇丰控股	10.20%	5.30	529.27	0.00%	-1.64 (-30.95%)
4	01810	小米集团-W	5.53%	5.82	286.94	0.00%	-1.78 (-30.58%)
5	00939	建设银行	5.07%	38.55	263.26	0.00%	-11.80 (-30.61%)
6	01299	友邦保险	4.48%	3.41	232.42	0.00%	-1.04 (-30.50%)
7	03690	美团-W	3.60%	1.96	187.06	0.00%	-0.60 (-30.60%)
8	00388	香港交易所	3.12%	0.40	161.86	0.00%	-0.13 (-32.41%)
9	00941	中国移动	2.98%	2.00	154.66	0.00%	-0.60 (-29.93%)
10	01398	工商银行	2.81%	27.81	145.75	0.00%	-8.50 (-30.56%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	13.23%	4.25	686.79	0.00%	-1.30 (-30.59%)
2	00700	腾讯控股	11.29%	0.97	585.88	0.00%	-0.29 (-29.96%)
3	00005	汇丰控股	10.20%	5.30	529.27	0.00%	-1.64 (-30.95%)
4	01810	小米集团-W	5.53%	5.82	286.94	0.00%	-1.78 (-30.58%)
5	00939	建设银行	5.07%	38.55	263.26	0.00%	-11.80 (-30.61%)
6	01299	友邦保险	4.48%	3.41	232.42	0.00%	-1.04 (-30.50%)
7	03690	美团-W	3.60%	1.96	187.06	0.00%	-0.60 (-30.60%)
8	00388	香港交易所	3.12%	0.40	161.86	0.00%	-0.13 (-32.41%)
9	00941	中国移动	2.98%	2.00	154.66	0.00%	-0.60 (-29.93%)
10	01398	工商银行	2.81%	27.81	145.75	0.00%	-8.50 (-30.56%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.72%	6.94	600.85	10.14%	1.52 (21.90%)
2	00700	腾讯控股	9.33%	1.26	577.01	9.74%	0.30 (23.85%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.99%	5.55	555.73	9.38%	1.10 (19.82%)
4	01810	小米集团-W	6.72%	7.60	415.51	7.01%	2.30 (30.26%)
5	00939	建设银行	5.88%	50.35	363.66	6.14%	14.00 (27.81%)
6	03690	美团-W	4.73%	2.56	292.60	4.94%	0.68 (26.56%)
7	01299	友邦保险	4.62%	4.45	285.71	4.82%	1.10 (24.72%)
8	00941	中国移动	3.35%	2.60	206.90	3.49%	0.55 (21.11%)
9	01398	工商银行	3.33%	36.31	205.98	3.48%	新增
10	00388	香港交易所	3.28%	0.53	202.84	3.42%	0.10 (18.83%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.72%	6.94	600.85	10.14%	1.52 (21.90%)
2	00700	腾讯控股	9.33%	1.26	577.01	9.74%	0.30 (23.85%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.99%	5.55	555.73	9.38%	1.10 (19.82%)
4	01810	小米集团-W	6.72%	7.60	415.51	7.01%	2.30 (30.26%)
5	00939	建设银行	5.88%	50.35	363.66	6.14%	14.00 (27.81%)
6	03690	美团-W	4.73%	2.56	292.60	4.94%	0.68 (26.56%)
7	01299	友邦保险	4.62%	4.45	285.71	4.82%	1.10 (24.72%)
8	00941	中国移动	3.35%	2.60	206.90	3.49%	0.55 (21.11%)
9	01398	工商银行	3.33%	36.31	205.98	3.48%	新增
10	00388	香港交易所	3.28%	0.53	202.84	3.42%	0.10 (18.83%)
11	01211	比亚迪股份	2.80%	1.55	173.16	2.92%	---
12	03988	中国银行	2.35%	35.01	145.58	2.46%	---
13	02318	中国平安	2.28%	3.10	141.00	2.38%	---
14	00883	中国海洋石油	1.95%	7.46	120.57	2.03%	---
15	02888	渣打集团	1.89%	0.98	117.17	1.98%	---
16	03968	招商银行	1.57%	1.94	96.93	1.64%	---
17	02378	保诚	1.56%	1.09	96.67	1.63%	---
18	00981	中芯国际	1.32%	2.00	81.53	1.38%	---
19	06160	百济神州	1.30%	0.59	80.13	1.35%	---
20	01024	快手-W	1.17%	1.26	72.47	1.22%	---
21	01288	农业银行	1.07%	12.90	65.88	1.11%	---
22	02015	理想汽车-W	1.00%	0.63	61.70	1.04%	---
23	00669	创科实业	0.95%	0.75	59.03	1.00%	---
24	02388	中银香港	0.89%	1.77	54.91	0.93%	---
25	00857	中国石油股份	0.89%	8.93	54.97	0.93%	---
26	02020	安踏体育	0.83%	0.60	51.37	0.87%	---
27	00002	中电控股	0.83%	0.85	51.24	0.86%	---
28	09987	百胜中国	0.82%	0.16	50.47	0.85%	---
29	00016	新鸿基地产	0.80%	0.60	49.27	0.83%	---
30	03328	交通银行	0.79%	7.36	49.02	0.83%	---
31	00001	长和	0.78%	1.10	48.45	0.82%	---
32	02423	贝壳-W	0.74%	1.06	45.82	0.77%	---
33	01109	华润置地	0.62%	1.59	38.58	0.65%	---
34	00175	吉利汽车	0.59%	2.50	36.39	0.61%	---
35	00267	中信股份	0.58%	3.67	36.12	0.61%	---
36	00011	恒生银行	0.55%	0.32	33.91	0.57%	---
37	00992	联想集团	0.50%	3.60	30.93	0.52%	---
38	09633	农夫山泉	0.50%	0.85	31.00	0.52%	---
39	00003	香港中华煤气	0.46%	4.72	28.34	0.48%	---
40	00027	银河娱乐	0.46%	0.90	28.60	0.48%	---
41	01113	长实集团	0.46%	0.90	28.40	0.48%	---
42	02057	中通快递-W	0.41%	0.20	25.26	0.43%	---
43	00688	中国海外发展	0.37%	1.85	22.98	0.39%	---
44	00762	中国联通	0.36%	2.60	22.05	0.37%	---
45	00066	港铁公司	0.33%	0.80	20.57	0.35%	---
46	02313	申洲国际	0.31%	0.38	19.40	0.33%	---
47	01928	金沙中国有限公司	0.25%	1.02	15.18	0.26%	---
48	00012	恒基地产	0.24%	0.60	15.02	0.25%	---
49	01038	长江基建集团	0.23%	0.30	14.21	0.24%	---
50	01876	百威亚太	0.08%	0.72	5.13	0.09%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	11.39%	4.45	525.64	0.00%	-1.28 (-28.76%)
2	00005	汇丰控股	9.56%	5.42	440.83	0.00%	-1.28 (-23.62%)
3	00700	腾讯控股	9.52%	0.96	439.34	0.00%	-0.24 (-25.05%)
4	03690	美团-W	5.86%	1.88	270.40	0.00%	-0.48 (-25.52%)
5	01810	小米集团-W	5.22%	5.30	240.64	0.00%	-1.48 (-27.92%)
6	00939	建设银行	5.00%	36.35	230.79	0.00%	-10.30 (-28.34%)
7	01299	友邦保险	3.93%	3.35	181.17	0.00%	-0.86 (-25.67%)
8	01211	比亚迪股份	3.54%	0.45	163.12	0.00%	0.00 (0.00%)
9	00941	中国移动	3.44%	2.05	158.90	0.00%	-0.35 (-17.03%)
10	00388	香港交易所	2.97%	0.43	137.17	0.00%	-0.06 (-13.92%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	11.39%	4.45	525.64	0.00%	-1.28 (-28.76%)
2	00005	汇丰控股	9.56%	5.42	440.83	0.00%	-1.28 (-23.62%)
3	00700	腾讯控股	9.52%	0.96	439.34	0.00%	-0.24 (-25.05%)
4	03690	美团-W	5.86%	1.88	270.40	0.00%	-0.48 (-25.52%)
5	01810	小米集团-W	5.22%	5.30	240.64	0.00%	-1.48 (-27.92%)
6	00939	建设银行	5.00%	36.35	230.79	0.00%	-10.30 (-28.34%)
7	01299	友邦保险	3.93%	3.35	181.17	0.00%	-0.86 (-25.67%)
8	01211	比亚迪股份	3.54%	0.45	163.12	0.00%	0.00 (0.00%)
9	00941	中国移动	3.44%	2.05	158.90	0.00%	-0.35 (-17.03%)
10	00388	香港交易所	2.97%	0.43	137.17	0.00%	-0.06 (-13.92%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.81%	6.70	470.24	10.26%	-3.08 (-45.98%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	1.20	462.58	10.09%	-0.59 (-49.25%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.12%	5.73	437.23	9.54%	新增
4	03690	美团-W	6.92%	2.36	331.63	7.24%	-1.77 (-74.98%)
5	00939	建设银行	5.84%	46.65	279.94	6.11%	-33.10 (-70.95%)
6	01299	友邦保险	4.58%	4.21	219.50	4.79%	-3.20 (-76.01%)
7	01810	小米集团-W	4.52%	6.78	216.61	4.73%	-4.82 (-71.09%)
8	00941	中国移动	3.56%	2.40	170.58	3.72%	-1.55 (-64.45%)
9	01398	工商银行	3.39%	33.71	162.65	3.55%	-23.70 (-70.30%)
10	00388	香港交易所	2.80%	0.49	134.07	2.93%	-0.33 (-67.20%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.81%	6.70	470.24	10.26%	-3.08 (-45.98%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	1.20	462.58	10.09%	-0.59 (-49.25%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.12%	5.73	437.23	9.54%	新增
4	03690	美团-W	6.92%	2.36	331.63	7.24%	-1.77 (-74.98%)
5	00939	建设银行	5.84%	46.65	279.94	6.11%	-33.10 (-70.95%)
6	01299	友邦保险	4.58%	4.21	219.50	4.79%	-3.20 (-76.01%)
7	01810	小米集团-W	4.52%	6.78	216.61	4.73%	-4.82 (-71.09%)
8	00941	中国移动	3.56%	2.40	170.58	3.72%	-1.55 (-64.45%)
9	01398	工商银行	3.39%	33.71	162.65	3.55%	-23.70 (-70.30%)
10	00388	香港交易所	2.80%	0.49	134.07	2.93%	-0.33 (-67.20%)
11	02318	中国平安	2.58%	2.90	123.74	2.70%	---
12	00883	中国海洋石油	2.57%	6.96	123.25	2.69%	---
13	03988	中国银行	2.49%	32.41	119.14	2.60%	---
14	01211	比亚迪股份	2.32%	0.45	111.10	2.42%	---
15	02888	渣打集团	1.75%	0.95	83.75	1.83%	---
16	00669	创科实业	1.49%	0.75	71.19	1.55%	---
17	03968	招商银行	1.42%	1.84	68.08	1.49%	---
18	02378	保诚	1.24%	1.04	59.31	1.29%	---
19	09987	百胜中国	1.10%	0.15	52.84	1.15%	---
20	06160	百济神州	1.04%	0.49	50.01	1.09%	---
21	02015	理想汽车-W	1.04%	0.57	49.79	1.09%	---
22	00002	中电控股	1.01%	0.80	48.38	1.06%	---
23	00857	中国石油股份	0.98%	8.33	47.13	1.03%	---
24	01024	快手-W	0.94%	1.18	45.01	0.98%	---
25	03328	交通银行	0.85%	6.86	40.61	0.89%	---
26	02020	安踏体育	0.84%	0.56	40.09	0.87%	---
27	00001	长和	0.84%	1.05	40.35	0.88%	---
28	02388	中银香港	0.80%	1.67	38.49	0.84%	---
29	00016	新鸿基地产	0.79%	0.55	38.02	0.83%	---
30	00175	吉利汽车	0.69%	2.40	32.94	0.72%	---
31	00992	联想集团	0.66%	3.40	31.74	0.69%	---
32	01109	华润置地	0.65%	1.49	31.12	0.68%	---
33	00027	银河娱乐	0.64%	1.00	30.56	0.67%	---
34	00267	中信股份	0.62%	3.47	29.63	0.65%	---
35	02057	中通快递-W	0.57%	0.20	27.32	0.60%	---
36	00011	恒生银行	0.55%	0.30	26.21	0.57%	---
37	09633	农夫山泉	0.53%	0.81	25.39	0.55%	---
38	00003	香港中华煤气	0.53%	4.42	25.39	0.55%	---
39	01113	长实集团	0.52%	0.85	25.11	0.55%	---
40	02313	申洲国际	0.43%	0.36	20.74	0.45%	---
41	00688	中国海外发展	0.42%	1.75	20.10	0.44%	---
42	00066	港铁公司	0.39%	0.75	18.82	0.41%	---
43	01928	金沙中国有限公司	0.38%	0.94	18.17	0.40%	---
44	00762	中国联通	0.34%	2.40	16.42	0.36%	---
45	00291	华润啤酒	0.34%	0.70	16.37	0.36%	---
46	01038	长江基建集团	0.33%	0.30	16.04	0.35%	---
47	00012	恒基地产	0.27%	0.60	13.11	0.29%	---
48	06618	京东健康	0.27%	0.49	12.88	0.28%	---
49	01929	周大福	0.10%	0.78	4.87	0.11%	---
50	01876	百威亚太	0.10%	0.67	4.68	0.10%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.24%	1.79	716.83	0.00%	0.17 (9.78%)
2	03690	美团-W	9.15%	4.13	640.70	0.00%	0.48 (11.62%)
3	00005	汇丰控股	8.88%	9.78	621.28	0.00%	1.05 (10.74%)
4	01299	友邦保险	6.65%	7.41	465.43	0.00%	0.84 (11.34%)
5	00939	建设银行	6.04%	79.75	422.88	0.00%	9.30 (11.66%)
6	00941	中国移动	3.74%	3.95	261.95	0.00%	0.37 (9.38%)
7	00388	香港交易所	3.45%	0.82	241.54	0.00%	0.06 (7.77%)
8	01398	工商银行	3.43%	57.41	240.23	0.00%	6.60 (11.50%)
9	01810	小米集团-W	3.36%	11.60	235.37	0.00%	1.34 (11.55%)
10	02318	中国平安	3.13%	4.85	219.41	0.00%	0.50 (10.41%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.24%	1.79	716.83	0.00%	0.17 (9.78%)
2	03690	美团-W	9.15%	4.13	640.70	0.00%	0.48 (11.62%)
3	00005	汇丰控股	8.88%	9.78	621.28	0.00%	1.05 (10.74%)
4	01299	友邦保险	6.65%	7.41	465.43	0.00%	0.84 (11.34%)
5	00939	建设银行	6.04%	79.75	422.88	0.00%	9.30 (11.66%)
6	00941	中国移动	3.74%	3.95	261.95	0.00%	0.37 (9.38%)
7	00388	香港交易所	3.45%	0.82	241.54	0.00%	0.06 (7.77%)
8	01398	工商银行	3.43%	57.41	240.23	0.00%	6.60 (11.50%)
9	01810	小米集团-W	3.36%	11.60	235.37	0.00%	1.34 (11.55%)
10	02318	中国平安	3.13%	4.85	219.41	0.00%	0.50 (10.41%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.97%	1.61	548.23	10.28%	-0.10 (-5.95%)
2	00005	汇丰控股	9.90%	8.73	544.15	10.21%	-0.55 (-6.32%)
3	00939	建设银行	6.75%	70.45	371.00	6.96%	3.56 (5.06%)
4	03690	美团-W	6.73%	3.65	370.18	6.94%	0.18 (5.05%)
5	01299	友邦保险	5.78%	6.57	317.81	5.96%	0.01 (0.08%)
6	00941	中国移动	4.58%	3.58	251.86	4.72%	-1.11 (-31.07%)
7	01398	工商银行	3.91%	50.81	215.18	4.04%	2.39 (4.71%)
8	00883	中国海洋石油	3.86%	10.39	212.40	3.98%	0.41 (3.96%)
9	00388	香港交易所	3.14%	0.76	172.93	3.24%	0.04 (4.77%)
10	03988	中国银行	3.13%	48.98	172.11	3.23%	2.35 (4.80%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.97%	1.61	548.23	10.28%	-0.10 (-5.95%)
2	00005	汇丰控股	9.90%	8.73	544.15	10.21%	-0.55 (-6.32%)
3	00939	建设银行	6.75%	70.45	371.00	6.96%	3.56 (5.06%)
4	03690	美团-W	6.73%	3.65	370.18	6.94%	0.18 (5.05%)
5	01299	友邦保险	5.78%	6.57	317.81	5.96%	0.01 (0.08%)
6	00941	中国移动	4.58%	3.58	251.86	4.72%	-1.11 (-31.07%)
7	01398	工商银行	3.91%	50.81	215.18	4.04%	2.39 (4.71%)
8	00883	中国海洋石油	3.86%	10.39	212.40	3.98%	0.41 (3.96%)
9	00388	香港交易所	3.14%	0.76	172.93	3.24%	0.04 (4.77%)
10	03988	中国银行	3.13%	48.98	172.11	3.23%	2.35 (4.80%)
11	01810	小米集团-W	2.81%	10.26	154.32	2.90%	---
12	02318	中国平安	2.55%	4.35	140.44	2.63%	---
13	01211	比亚迪股份	2.50%	0.65	137.63	2.58%	---
14	02378	保诚	1.89%	1.62	104.18	1.95%	---
15	02888	渣打集团	1.77%	1.50	97.43	1.83%	---
16	00857	中国石油股份	1.63%	12.40	89.41	1.68%	---
17	00669	创科实业	1.55%	1.05	85.48	1.60%	---
18	03968	招商银行	1.55%	2.64	85.35	1.60%	---
19	09633	农夫山泉	1.44%	2.34	79.10	1.48%	---
20	01024	快手-W	1.37%	1.78	75.16	1.41%	---
21	00002	中电控股	1.20%	1.15	66.23	1.24%	---
22	00016	新鸿基地产	1.12%	1.00	61.65	1.16%	---
23	03328	交通银行	1.05%	10.36	57.98	1.09%	---
24	06160	百济神州	1.04%	0.73	57.44	1.08%	---
25	02020	安踏体育	1.02%	0.82	55.86	1.05%	---
26	02015	理想汽车-W	1.01%	0.86	55.26	1.04%	---
27	02388	中银香港	1.00%	2.52	55.22	1.04%	---
28	00001	长和	0.96%	1.55	52.91	0.99%	---
29	00027	银河娱乐	0.91%	1.50	49.83	0.93%	---
30	01109	华润置地	0.90%	2.04	49.44	0.93%	---
31	09987	百胜中国	0.89%	0.22	49.02	0.92%	---
32	02057	中通快递-W	0.76%	0.28	41.96	0.79%	---
33	00011	恒生银行	0.73%	0.44	39.97	0.75%	---
34	02313	申洲国际	0.67%	0.53	37.06	0.70%	---
35	00003	香港中华煤气	0.65%	6.56	35.56	0.67%	---
36	00267	中信股份	0.61%	5.17	33.53	0.63%	---
37	00688	中国海外发展	0.58%	2.60	32.14	0.60%	---
38	01113	长实集团	0.58%	1.20	32.04	0.60%	---
39	00175	吉利汽车	0.53%	3.60	28.88	0.54%	---
40	02269	药明生物	0.47%	2.47	26.03	0.49%	---
41	00066	港铁公司	0.47%	1.15	25.87	0.49%	---
42	00762	中国联通	0.45%	3.80	24.87	0.47%	---
43	00291	华润啤酒	0.44%	1.00	23.96	0.45%	---
44	02319	蒙牛乳业	0.42%	1.80	23.00	0.43%	---
45	01997	九龙仓置业	0.41%	1.20	22.67	0.43%	---
46	01928	金沙中国有限公司	0.37%	1.38	20.49	0.38%	---
47	00012	恒基地产	0.28%	0.80	15.30	0.29%	---
48	06618	京东健康	0.26%	0.74	14.45	0.27%	---
49	01929	周大福	0.17%	1.18	9.11	0.17%	---
50	01876	百威亚太	0.15%	1.01	8.52	0.16%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.85%	9.28	514.49	0.00%	-1.20 (-12.90%)
2	00700	腾讯控股	9.01%	1.71	470.65	0.00%	-0.26 (-15.28%)
3	01299	友邦保险	5.99%	6.57	312.76	0.00%	-0.88 (-13.41%)
4	03690	美团-W	5.82%	3.47	304.17	0.00%	-0.59 (-17.05%)
5	00939	建设银行	5.48%	66.89	286.20	0.00%	-11.44 (-17.11%)
6	00941	中国移动	5.45%	4.70	284.88	0.00%	-0.60 (-12.81%)
7	01398	工商银行	3.31%	48.42	172.95	0.00%	-8.15 (-16.83%)
8	00883	中国海洋石油	3.14%	9.98	163.90	0.00%	-1.61 (-16.15%)
9	00388	香港交易所	2.85%	0.72	148.94	0.00%	-0.09 (-12.90%)
10	03988	中国银行	2.61%	46.63	136.54	0.00%	-7.91 (-16.97%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.85%	9.28	514.49	0.00%	-1.20 (-12.90%)
2	00700	腾讯控股	9.01%	1.71	470.65	0.00%	-0.26 (-15.28%)
3	01299	友邦保险	5.99%	6.57	312.76	0.00%	-0.88 (-13.41%)
4	03690	美团-W	5.82%	3.47	304.17	0.00%	-0.59 (-17.05%)
5	00939	建设银行	5.48%	66.89	286.20	0.00%	-11.44 (-17.11%)
6	00941	中国移动	5.45%	4.70	284.88	0.00%	-0.60 (-12.81%)
7	01398	工商银行	3.31%	48.42	172.95	0.00%	-8.15 (-16.83%)
8	00883	中国海洋石油	3.14%	9.98	163.90	0.00%	-1.61 (-16.15%)
9	00388	香港交易所	2.85%	0.72	148.94	0.00%	-0.09 (-12.90%)
10	03988	中国银行	2.61%	46.63	136.54	0.00%	-7.91 (-16.97%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.22%	10.48	598.21	10.45%	-2.03 (-19.37%)
2	00700	腾讯控股	8.96%	1.97	524.15	9.15%	-0.21 (-10.90%)
3	01299	友邦保险	7.85%	7.45	459.15	8.02%	-0.19 (-2.57%)
4	00939	建设银行	5.64%	78.33	330.07	5.76%	-1.08 (-1.38%)
5	00941	中国移动	5.32%	5.30	311.17	5.43%	-0.07 (-1.29%)
6	03690	美团-W	5.15%	4.06	301.13	5.26%	-0.06 (-1.52%)
7	00388	香港交易所	3.38%	0.81	197.74	3.45%	-0.02 (-1.88%)
8	01398	工商银行	3.35%	56.57	195.83	3.42%	-0.74 (-1.32%)
9	01810	小米集团-W	2.76%	11.43	161.55	2.82%	新增
10	02318	中国平安	2.65%	4.85	155.29	2.71%	-0.05 (-1.03%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.22%	10.48	598.21	10.45%	-2.03 (-19.37%)
2	00700	腾讯控股	8.96%	1.97	524.15	9.15%	-0.21 (-10.90%)
3	01299	友邦保险	7.85%	7.45	459.15	8.02%	-0.19 (-2.57%)
4	00939	建设银行	5.64%	78.33	330.07	5.76%	-1.08 (-1.38%)
5	00941	中国移动	5.32%	5.30	311.17	5.43%	-0.07 (-1.29%)
6	03690	美团-W	5.15%	4.06	301.13	5.26%	-0.06 (-1.52%)
7	00388	香港交易所	3.38%	0.81	197.74	3.45%	-0.02 (-1.88%)
8	01398	工商银行	3.35%	56.57	195.83	3.42%	-0.74 (-1.32%)
9	01810	小米集团-W	2.76%	11.43	161.55	2.82%	新增
10	02318	中国平安	2.65%	4.85	155.29	2.71%	-0.05 (-1.03%)
11	03988	中国银行	2.52%	54.54	147.29	2.57%	---
12	02378	保诚	2.42%	1.79	141.88	2.48%	---
13	00883	中国海洋石油	2.33%	11.59	136.53	2.38%	---
14	01211	比亚迪股份	2.32%	0.70	136.01	2.38%	---
15	02015	理想汽车-W	1.86%	0.81	108.56	1.90%	---
16	09633	农夫山泉	1.84%	2.63	107.62	1.88%	---
17	02888	渣打集团	1.76%	1.74	102.78	1.80%	---
18	00669	创科实业	1.66%	1.15	96.97	1.69%	---
19	01024	快手-W	1.62%	1.98	94.82	1.66%	---
20	00016	新鸿基地产	1.44%	1.10	84.18	1.47%	---
21	09987	百胜中国	1.36%	0.27	79.78	1.39%	---
22	06160	百济神州	1.36%	0.80	79.82	1.39%	---
23	00002	中电控股	1.30%	1.30	75.93	1.33%	---
24	02269	药明生物	1.26%	2.75	73.77	1.29%	---
25	03968	招商银行	1.24%	2.95	72.72	1.27%	---
26	00027	银河娱乐	1.15%	1.70	67.40	1.18%	---
27	00001	长和	1.10%	1.70	64.47	1.13%	---
28	02020	安踏体育	1.06%	0.90	61.78	1.08%	---
29	01109	华润置地	0.95%	2.20	55.82	0.97%	---
30	02388	中银香港	0.90%	2.75	52.83	0.92%	---
31	03328	交通银行	0.85%	11.33	50.00	0.87%	---
32	01113	长实集团	0.82%	1.35	47.96	0.84%	---
33	01928	金沙中国有限公司	0.74%	2.08	43.07	0.75%	---
34	02313	申洲国际	0.72%	0.58	42.26	0.74%	---
35	00267	中信股份	0.69%	5.70	40.29	0.70%	---
36	00011	恒生银行	0.69%	0.49	40.43	0.71%	---
37	00003	香港中华煤气	0.67%	7.23	39.20	0.68%	---
38	02319	蒙牛乳业	0.65%	2.00	38.06	0.66%	---
39	00688	中国海外发展	0.61%	2.85	35.54	0.62%	---
40	00066	港铁公司	0.56%	1.20	32.95	0.58%	---
41	00291	华润啤酒	0.53%	1.00	30.99	0.54%	---
42	02331	李宁	0.53%	1.65	31.25	0.55%	---
43	00175	吉利汽车	0.51%	3.80	29.58	0.52%	---
44	06618	京东健康	0.50%	0.82	29.23	0.51%	---
45	01997	九龙仓置业	0.49%	1.20	28.71	0.50%	---
46	01929	周大福	0.35%	1.94	20.43	0.36%	---
47	00012	恒基地产	0.34%	0.90	19.62	0.34%	---
48	00960	龙湖集团	0.33%	1.70	19.26	0.34%	---
49	00762	中国联通	0.29%	3.80	16.87	0.29%	---
50	01876	百威亚太	0.25%	1.11	14.77	0.26%	---
51	09868	小鹏汽车-W	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.72%	12.51	708.15	0.00%	0.99 (7.90%)
2	00700	腾讯控股	9.29%	2.18	613.88	0.00%	0.17 (8.00%)
3	01299	友邦保险	6.77%	7.64	447.46	0.00%	0.60 (7.82%)
4	03690	美团-W	6.56%	4.12	433.17	0.00%	0.33 (7.97%)
5	00941	中国移动	4.90%	5.37	323.60	0.00%	0.42 (7.78%)
6	00939	建设银行	4.88%	79.41	322.08	0.00%	6.31 (7.95%)
7	00388	香港交易所	3.37%	0.83	222.72	0.00%	0.06 (7.17%)
8	02318	中国平安	3.05%	4.90	201.56	0.00%	0.40 (8.12%)
9	01398	工商银行	3.00%	57.31	198.27	0.00%	4.61 (8.05%)
10	01211	比亚迪股份	2.35%	0.70	155.45	0.00%	0.05 (7.14%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.72%	12.51	708.15	0.00%	0.99 (7.90%)
2	00700	腾讯控股	9.29%	2.18	613.88	0.00%	0.17 (8.00%)
3	01299	友邦保险	6.77%	7.64	447.46	0.00%	0.60 (7.82%)
4	03690	美团-W	6.56%	4.12	433.17	0.00%	0.33 (7.97%)
5	00941	中国移动	4.90%	5.37	323.60	0.00%	0.42 (7.78%)
6	00939	建设银行	4.88%	79.41	322.08	0.00%	6.31 (7.95%)
7	00388	香港交易所	3.37%	0.83	222.72	0.00%	0.06 (7.17%)
8	02318	中国平安	3.05%	4.90	201.56	0.00%	0.40 (8.12%)
9	01398	工商银行	3.00%	57.31	198.27	0.00%	4.61 (8.05%)
10	01211	比亚迪股份	2.35%	0.70	155.45	0.00%	0.05 (7.14%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.11%	11.52	647.89	10.40%	-1.60 (-13.89%)
2	00700	腾讯控股	9.59%	2.01	614.51	9.86%	0.12 (5.97%)
3	01299	友邦保险	8.01%	7.04	513.42	8.24%	-0.14 (-1.99%)
4	03690	美团-W	6.67%	3.79	427.47	6.86%	0.26 (6.86%)
5	00939	建设银行	5.33%	73.10	341.70	5.49%	12.30 (16.83%)
6	00941	中国移动	4.56%	4.95	292.31	4.69%	0.55 (11.11%)
7	00388	香港交易所	3.27%	0.77	209.57	3.36%	0.01 (1.30%)
8	02318	中国平安	3.23%	4.50	206.82	3.32%	-1.05 (-23.33%)
9	01398	工商银行	3.17%	52.70	203.10	3.26%	-3.20 (-6.07%)
10	02378	保诚	2.58%	1.68	165.40	2.66%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	10.11%	11.52	647.89	10.40%	-1.60 (-13.89%)
2	00700	腾讯控股	9.59%	2.01	614.51	9.86%	0.12 (5.97%)
3	01299	友邦保险	8.01%	7.04	513.42	8.24%	-0.14 (-1.99%)
4	03690	美团-W	6.67%	3.79	427.47	6.86%	0.26 (6.86%)
5	00939	建设银行	5.33%	73.10	341.70	5.49%	12.30 (16.83%)
6	00941	中国移动	4.56%	4.95	292.31	4.69%	0.55 (11.11%)
7	00388	香港交易所	3.27%	0.77	209.57	3.36%	0.01 (1.30%)
8	02318	中国平安	3.23%	4.50	206.82	3.32%	-1.05 (-23.33%)
9	01398	工商银行	3.17%	52.70	203.10	3.26%	-3.20 (-6.07%)
10	02378	保诚	2.58%	1.68	165.40	2.66%	新增
11	01211	比亚迪股份	2.34%	0.65	149.82	2.40%	---
12	03988	中国银行	2.30%	50.90	147.36	2.37%	---
13	00883	中国海洋石油	1.72%	10.70	110.49	1.77%	---
14	02888	渣打集团	1.66%	1.71	106.26	1.71%	---
15	01810	小米集团-W	1.64%	10.66	105.36	1.69%	---
16	09987	百胜中国	1.59%	0.25	101.79	1.63%	---
17	09633	农夫山泉	1.52%	2.44	97.30	1.56%	---
18	00016	新鸿基地产	1.49%	1.05	95.55	1.53%	---
19	02015	理想汽车-W	1.48%	0.76	94.95	1.52%	---
20	03968	招商银行	1.43%	2.80	91.90	1.48%	---
21	01024	快手-W	1.42%	1.84	90.84	1.46%	---
22	02269	药明生物	1.35%	2.50	86.55	1.39%	---
23	00669	创科实业	1.35%	1.10	86.36	1.39%	---
24	06160	百济神州	1.16%	0.75	74.27	1.19%	---
25	00027	银河娱乐	1.14%	1.60	73.32	1.18%	---
26	00001	长和	1.10%	1.60	70.59	1.13%	---
27	00002	中电控股	1.05%	1.20	67.38	1.08%	---
28	01109	华润置地	1.05%	2.20	67.34	1.08%	---
29	02020	安踏体育	0.97%	0.84	62.00	1.00%	---
30	02331	李宁	0.94%	1.55	60.24	0.97%	---
31	02388	中银香港	0.88%	2.55	56.31	0.90%	---
32	01113	长实集团	0.81%	1.30	52.02	0.84%	---
33	02319	蒙牛乳业	0.81%	1.90	51.68	0.83%	---
34	03328	交通银行	0.79%	10.60	50.72	0.81%	---
35	00011	恒生银行	0.74%	0.46	47.29	0.76%	---
36	00291	华润啤酒	0.74%	1.00	47.57	0.76%	---
37	01928	金沙中国有限公司	0.74%	1.92	47.26	0.76%	---
38	00267	中信股份	0.70%	5.20	44.83	0.72%	---
39	00003	香港中华煤气	0.66%	6.80	42.44	0.68%	---
40	00688	中国海外发展	0.64%	2.60	40.94	0.66%	---
41	02313	申洲国际	0.58%	0.54	37.22	0.60%	---
42	00066	港铁公司	0.57%	1.10	36.51	0.59%	---
43	06618	京东健康	0.55%	0.77	35.11	0.56%	---
44	09868	小鹏汽车-W	0.52%	0.73	33.65	0.54%	---
45	02382	舜宇光学科技	0.52%	0.46	33.14	0.53%	---
46	00175	吉利汽车	0.49%	3.60	31.73	0.51%	---
47	00960	龙湖集团	0.41%	1.50	26.33	0.42%	---
48	01876	百威亚太	0.30%	1.04	19.37	0.31%	---
49	00012	恒基地产	0.30%	0.90	19.33	0.31%	---
50	09688	再鼎医药	0.18%	0.59	11.42	0.18%	---
51	03333	中国恒大	0.05%	1.90	2.89	0.05%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.74%	1.89	638.32	0.00%	-0.04 (-2.12%)
2	00005	汇丰控股	9.33%	13.12	611.02	0.00%	-2.24 (-17.07%)
3	01299	友邦保险	7.93%	7.18	519.49	0.00%	-1.30 (-18.11%)
4	03690	美团-W	6.77%	3.53	443.57	0.00%	-0.51 (-14.42%)
5	00939	建设银行	4.14%	60.80	270.91	0.00%	-13.40 (-22.04%)
6	02318	中国平安	3.79%	5.55	248.27	0.00%	-0.65 (-11.71%)
7	00941	中国移动	3.74%	4.40	244.97	0.00%	-0.65 (-14.77%)
8	00388	香港交易所	3.54%	0.76	231.66	0.00%	-0.13 (-17.11%)
9	01398	工商银行	3.12%	55.90	204.55	0.00%	-9.50 (-16.99%)
10	02269	药明生物	2.37%	3.65	155.29	0.00%	-0.20 (-5.48%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.74%	1.89	638.32	0.00%	-0.04 (-2.12%)
2	00005	汇丰控股	9.33%	13.12	611.02	0.00%	-2.24 (-17.07%)
3	01299	友邦保险	7.93%	7.18	519.49	0.00%	-1.30 (-18.11%)
4	03690	美团-W	6.77%	3.53	443.57	0.00%	-0.51 (-14.42%)
5	00939	建设银行	4.14%	60.80	270.91	0.00%	-13.40 (-22.04%)
6	02318	中国平安	3.79%	5.55	248.27	0.00%	-0.65 (-11.71%)
7	00941	中国移动	3.74%	4.40	244.97	0.00%	-0.65 (-14.77%)
8	00388	香港交易所	3.54%	0.76	231.66	0.00%	-0.13 (-17.11%)
9	01398	工商银行	3.12%	55.90	204.55	0.00%	-9.50 (-16.99%)
10	02269	药明生物	2.37%	3.65	155.29	0.00%	-0.20 (-5.48%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.00%	15.36	666.14	9.25%	0.28 (1.82%)
2	01299	友邦保险	8.89%	8.48	657.50	9.13%	0.34 (4.01%)
3	03690	美团-W	8.52%	4.04	630.46	8.76%	0.13 (3.22%)
4	00700	腾讯控股	7.78%	1.93	575.82	8.00%	0.09 (4.66%)
5	00939	建设银行	4.38%	74.20	324.11	4.50%	1.50 (2.02%)
6	02318	中国平安	3.87%	6.20	286.05	3.97%	-0.30 (-4.84%)
7	00388	香港交易所	3.62%	0.89	268.08	3.72%	0.01 (1.12%)
8	01398	工商银行	3.17%	65.40	234.85	3.26%	1.20 (1.83%)
9	00941	中国移动	3.15%	5.05	233.44	3.24%	0.05 (0.99%)
10	02269	药明生物	2.78%	3.85	205.83	2.86%	-0.15 (-3.90%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.00%	15.36	666.14	9.25%	0.28 (1.82%)
2	01299	友邦保险	8.89%	8.48	657.50	9.13%	0.34 (4.01%)
3	03690	美团-W	8.52%	4.04	630.46	8.76%	0.13 (3.22%)
4	00700	腾讯控股	7.78%	1.93	575.82	8.00%	0.09 (4.66%)
5	00939	建设银行	4.38%	74.20	324.11	4.50%	1.50 (2.02%)
6	02318	中国平安	3.87%	6.20	286.05	3.97%	-0.30 (-4.84%)
7	00388	香港交易所	3.62%	0.89	268.08	3.72%	0.01 (1.12%)
8	01398	工商银行	3.17%	65.40	234.85	3.26%	1.20 (1.83%)
9	00941	中国移动	3.15%	5.05	233.44	3.24%	0.05 (0.99%)
10	02269	药明生物	2.78%	3.85	205.83	2.86%	-0.15 (-3.90%)
11	03988	中国银行	2.22%	64.70	164.14	2.28%	---
12	02378	保诚	2.03%	1.53	150.42	2.09%	---
13	03968	招商银行	1.90%	3.60	140.37	1.95%	---
14	01810	小米集团-W	1.79%	13.54	132.32	1.84%	---
15	00669	创科实业	1.79%	1.70	132.27	1.84%	---
16	00883	中国海洋石油	1.76%	14.60	130.16	1.81%	---
17	01211	比亚迪股份	1.74%	0.75	129.03	1.79%	---
18	09633	农夫山泉	1.61%	3.02	118.97	1.65%	---
19	00016	新鸿基地产	1.55%	1.20	114.48	1.59%	---
20	01109	华润置地	1.55%	3.60	114.96	1.60%	---
21	02331	李宁	1.35%	1.65	99.86	1.39%	---
22	01024	快手-W	1.32%	1.54	97.74	1.36%	---
23	00001	长和	1.30%	2.30	96.25	1.34%	---
24	06160	百济神州	1.28%	0.79	94.70	1.32%	---
25	02020	安踏体育	1.26%	1.02	93.21	1.29%	---
26	00027	银河娱乐	1.25%	2.00	92.19	1.28%	---
27	02388	中银香港	1.20%	3.75	89.10	1.24%	---
28	00002	中电控股	1.13%	1.65	83.94	1.17%	---
29	00011	恒生银行	0.99%	0.63	73.05	1.01%	---
30	01113	长实集团	0.99%	1.70	72.97	1.01%	---
31	00688	中国海外发展	0.91%	3.65	67.16	0.93%	---
32	06618	京东健康	0.87%	1.01	64.69	0.90%	---
33	00066	港铁公司	0.85%	1.70	62.79	0.87%	---
34	01928	金沙中国有限公司	0.79%	2.52	58.30	0.81%	---
35	00003	香港中华煤气	0.79%	8.80	58.33	0.81%	---
36	03328	交通银行	0.76%	14.00	56.15	0.78%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.74%	0.66	54.74	0.76%	---
38	02015	理想汽车-W	0.73%	0.79	54.20	0.75%	---
39	02319	蒙牛乳业	0.68%	1.60	50.59	0.70%	---
40	00267	中信股份	0.67%	6.70	49.32	0.69%	---
41	02313	申洲国际	0.66%	0.62	48.63	0.68%	---
42	00175	吉利汽车	0.63%	4.60	46.84	0.65%	---
43	00291	华润啤酒	0.53%	0.80	38.98	0.54%	---
44	00960	龙湖集团	0.51%	1.75	37.99	0.53%	---
45	01876	百威亚太	0.41%	1.40	30.70	0.43%	---
46	00012	恒基地产	0.39%	1.20	29.21	0.41%	---
47	09868	小鹏汽车-W	0.37%	0.79	27.06	0.38%	---
48	02618	京东物流	0.27%	1.47	19.85	0.28%	---
49	06969	思摩尔国际	0.26%	1.80	19.49	0.27%	---
50	02007	碧桂园	0.24%	7.30	17.41	0.24%	---
51	03333	中国恒大	0.04%	1.90	2.80	0.04%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.15%	3.91	585.62	0.00%	-0.67 (-17.14%)
2	00005	汇丰控股	8.79%	15.08	562.61	0.00%	-2.68 (-17.77%)
3	01299	友邦保险	7.53%	8.14	481.85	0.00%	-1.64 (-20.15%)
4	00700	腾讯控股	6.93%	1.84	443.33	0.00%	-0.37 (-20.11%)
5	00939	建设银行	4.66%	72.70	298.52	0.00%	-17.10 (-23.52%)
6	02318	中国平安	3.60%	6.50	230.45	0.00%	-0.80 (-12.31%)
7	00941	中国移动	3.52%	5.00	225.66	0.00%	-0.75 (-15.00%)
8	00388	香港交易所	3.35%	0.88	214.58	0.00%	-0.15 (-17.05%)
9	01398	工商银行	3.34%	64.20	213.68	0.00%	-12.10 (-18.85%)
10	02269	药明生物	2.68%	4.00	171.48	0.00%	-0.25 (-6.25%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.15%	3.91	585.62	0.00%	-0.67 (-17.14%)
2	00005	汇丰控股	8.79%	15.08	562.61	0.00%	-2.68 (-17.77%)
3	01299	友邦保险	7.53%	8.14	481.85	0.00%	-1.64 (-20.15%)
4	00700	腾讯控股	6.93%	1.84	443.33	0.00%	-0.37 (-20.11%)
5	00939	建设银行	4.66%	72.70	298.52	0.00%	-17.10 (-23.52%)
6	02318	中国平安	3.60%	6.50	230.45	0.00%	-0.80 (-12.31%)
7	00941	中国移动	3.52%	5.00	225.66	0.00%	-0.75 (-15.00%)
8	00388	香港交易所	3.35%	0.88	214.58	0.00%	-0.15 (-17.05%)
9	01398	工商银行	3.34%	64.20	213.68	0.00%	-12.10 (-18.85%)
10	02269	药明生物	2.68%	4.00	171.48	0.00%	-0.25 (-6.25%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.08%	17.76	784.47	9.36%	-0.40 (-2.25%)
2	03690	美团-W	8.81%	4.58	760.64	9.08%	-0.10 (-2.18%)
3	01299	友邦保险	8.24%	9.78	711.34	8.49%	-1.50 (-15.34%)
4	00700	腾讯控股	7.76%	2.21	669.81	7.99%	0.06 (2.71%)
5	00939	建设银行	4.69%	89.80	404.72	4.83%	-20.70 (-23.05%)
6	00388	香港交易所	3.94%	1.03	340.01	4.06%	-0.02 (-1.94%)
7	02318	中国平安	3.86%	7.30	333.06	3.97%	-0.10 (-1.37%)
8	01398	工商银行	3.52%	76.30	304.07	3.63%	-24.10 (-31.59%)
9	02269	药明生物	3.02%	4.25	260.96	3.11%	0.00 (0.00%)
10	00941	中国移动	2.79%	5.75	240.95	2.88%	-0.10 (-1.74%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.08%	17.76	784.47	9.36%	-0.40 (-2.25%)
2	03690	美团-W	8.81%	4.58	760.64	9.08%	-0.10 (-2.18%)
3	01299	友邦保险	8.24%	9.78	711.34	8.49%	-1.50 (-15.34%)
4	00700	腾讯控股	7.76%	2.21	669.81	7.99%	0.06 (2.71%)
5	00939	建设银行	4.69%	89.80	404.72	4.83%	-20.70 (-23.05%)
6	00388	香港交易所	3.94%	1.03	340.01	4.06%	-0.02 (-1.94%)
7	02318	中国平安	3.86%	7.30	333.06	3.97%	-0.10 (-1.37%)
8	01398	工商银行	3.52%	76.30	304.07	3.63%	-24.10 (-31.59%)
9	02269	药明生物	3.02%	4.25	260.96	3.11%	0.00 (0.00%)
10	00941	中国移动	2.79%	5.75	240.95	2.88%	-0.10 (-1.74%)
11	03988	中国银行	2.48%	80.00	214.14	2.56%	---
12	01211	比亚迪股份	2.33%	0.75	201.40	2.40%	---
13	01810	小米集团-W	2.25%	16.64	194.10	2.32%	---
14	03968	招商银行	2.13%	4.10	184.08	2.20%	---
15	00883	中国海洋石油	1.80%	17.50	155.05	1.85%	---
16	01024	快手-W	1.58%	1.83	136.78	1.63%	---
17	09633	农夫山泉	1.53%	3.42	131.76	1.57%	---
18	00669	创科实业	1.42%	1.75	122.50	1.46%	---
19	02015	理想汽车-W	1.41%	0.93	121.61	1.45%	---
20	00001	长和	1.37%	2.60	117.96	1.41%	---
21	02331	李宁	1.33%	1.85	115.02	1.37%	---
22	01109	华润置地	1.30%	3.60	112.68	1.34%	---
23	02388	中银香港	1.30%	4.25	112.67	1.34%	---
24	09868	小鹏汽车-W	1.16%	0.93	100.53	1.20%	---
25	00016	新鸿基地产	1.10%	1.20	95.13	1.14%	---
26	02020	安踏体育	1.07%	1.12	92.33	1.10%	---
27	00002	中电控股	1.06%	1.65	91.86	1.10%	---
28	00011	恒生银行	1.00%	0.73	86.46	1.03%	---
29	00688	中国海外发展	0.99%	4.05	85.90	1.03%	---
30	01113	长实集团	0.99%	1.80	85.43	1.02%	---
31	02382	舜宇光学科技	0.96%	0.76	83.13	0.99%	---
32	00027	银河娱乐	0.93%	2.00	80.05	0.96%	---
33	03328	交通银行	0.91%	16.90	78.33	0.93%	---
34	06160	百济神州	0.91%	0.93	78.34	0.93%	---
35	00175	吉利汽车	0.90%	5.10	77.81	0.93%	---
36	00003	香港中华煤气	0.83%	9.90	71.54	0.85%	---
37	06618	京东健康	0.74%	1.22	63.95	0.76%	---
38	00066	港铁公司	0.71%	1.75	61.36	0.73%	---
39	00960	龙湖集团	0.64%	1.75	55.45	0.66%	---
40	02313	申洲国际	0.64%	0.68	55.27	0.66%	---
41	00267	中信股份	0.57%	7.30	49.63	0.59%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.51%	2.76	44.19	0.53%	---
43	06969	思摩尔国际	0.43%	1.80	37.25	0.44%	---
44	01876	百威亚太	0.39%	1.68	33.76	0.40%	---
45	02007	碧桂园	0.38%	7.90	32.83	0.39%	---
46	00012	恒基地产	0.35%	1.20	30.17	0.36%	---
47	02618	京东物流	0.28%	1.67	24.45	0.29%	---
48	00241	阿里健康	0.21%	4.00	18.47	0.22%	---
49	06862	海底捞	0.20%	1.10	17.21	0.21%	---
50	03692	翰森制药	0.19%	1.20	16.26	0.19%	---
51	03333	中国恒大	0.03%	1.90	2.68	0.03%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.45%	18.16	798.25	0.00%	0.96 (5.29%)
2	01299	友邦保险	8.92%	11.28	754.27	0.00%	0.60 (5.32%)
3	00700	腾讯控股	7.72%	2.15	652.48	0.00%	0.11 (5.12%)
4	03690	美团-W	6.99%	4.68	590.58	0.00%	0.25 (5.34%)
5	00939	建设银行	6.25%	110.50	527.84	0.00%	5.90 (5.34%)
6	01398	工商银行	4.63%	100.40	391.66	0.00%	4.00 (3.98%)
7	02318	中国平安	3.95%	7.40	333.98	0.00%	0.35 (4.73%)
8	00388	香港交易所	3.74%	1.05	316.27	0.00%	0.04 (3.81%)
9	00941	中国移动	3.04%	5.85	256.91	0.00%	0.20 (3.42%)
10	02269	药明生物	2.65%	4.25	224.21	0.00%	-0.05 (-1.18%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.45%	18.16	798.25	0.00%	0.96 (5.29%)
2	01299	友邦保险	8.92%	11.28	754.27	0.00%	0.60 (5.32%)
3	00700	腾讯控股	7.72%	2.15	652.48	0.00%	0.11 (5.12%)
4	03690	美团-W	6.99%	4.68	590.58	0.00%	0.25 (5.34%)
5	00939	建设银行	6.25%	110.50	527.84	0.00%	5.90 (5.34%)
6	01398	工商银行	4.63%	100.40	391.66	0.00%	4.00 (3.98%)
7	02318	中国平安	3.95%	7.40	333.98	0.00%	0.35 (4.73%)
8	00388	香港交易所	3.74%	1.05	316.27	0.00%	0.04 (3.81%)
9	00941	中国移动	3.04%	5.85	256.91	0.00%	0.20 (3.42%)
10	02269	药明生物	2.65%	4.25	224.21	0.00%	-0.05 (-1.18%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.95%	4.43	816.39	9.62%	---
2	00700	腾讯控股	8.36%	2.04	761.90	8.98%	---
3	01299	友邦保险	7.53%	10.68	686.33	8.09%	---
4	00005	汇丰控股	7.23%	17.20	659.54	7.77%	---
5	00939	建设银行	5.06%	104.60	461.81	5.44%	---
6	00388	香港交易所	4.12%	1.01	376.06	4.43%	---
7	01398	工商银行	3.80%	96.40	346.79	4.09%	---
8	02269	药明生物	3.57%	4.30	325.38	3.84%	---
9	02318	中国平安	3.55%	7.05	323.65	3.81%	---
10	01810	小米集团-W	2.74%	16.16	249.71	2.94%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.95%	4.43	816.39	9.62%	---
2	00700	腾讯控股	8.36%	2.04	761.90	8.98%	---
3	01299	友邦保险	7.53%	10.68	686.33	8.09%	---
4	00005	汇丰控股	7.23%	17.20	659.54	7.77%	---
5	00939	建设银行	5.06%	104.60	461.81	5.44%	---
6	00388	香港交易所	4.12%	1.01	376.06	4.43%	---
7	01398	工商银行	3.80%	96.40	346.79	4.09%	---
8	02269	药明生物	3.57%	4.30	325.38	3.84%	---
9	02318	中国平安	3.55%	7.05	323.65	3.81%	---
10	01810	小米集团-W	2.74%	16.16	249.71	2.94%	---
11	00669	创科实业	2.51%	1.80	228.40	2.69%	---
12	00941	中国移动	2.37%	5.65	216.19	2.55%	---
13	03968	招商银行	2.25%	4.15	205.45	2.42%	---
14	03988	中国银行	1.96%	77.70	178.51	2.10%	---
15	01211	比亚迪股份	1.79%	0.75	163.48	1.93%	---
16	02382	舜宇光学科技	1.68%	0.76	153.23	1.81%	---
17	09633	农夫山泉	1.54%	3.34	140.50	1.66%	---
18	06160	百济神州	1.36%	0.94	123.74	1.46%	---
19	02313	申洲国际	1.33%	0.99	121.33	1.43%	---
20	00883	中国海洋石油	1.24%	17.20	112.92	1.33%	---
21	00002	中电控股	1.24%	1.75	112.68	1.33%	---
22	02020	安踏体育	1.17%	1.12	107.05	1.26%	---
23	00001	长和	1.15%	2.55	104.87	1.24%	---
24	01109	华润置地	1.06%	3.60	96.54	1.14%	---
25	00016	新鸿基地产	1.06%	1.25	96.68	1.14%	---
26	00003	香港中华煤气	1.05%	9.60	95.29	1.12%	---
27	02388	中银香港	0.99%	4.30	89.83	1.06%	---
28	01024	快手-W	0.95%	1.47	86.59	1.02%	---
29	00175	吉利汽车	0.95%	5.00	87.07	1.03%	---
30	00011	恒生银行	0.93%	0.73	85.17	1.00%	---
31	01113	长实集团	0.84%	1.90	76.35	0.90%	---
32	00027	银河娱乐	0.76%	2.10	69.37	0.82%	---
33	03328	交通银行	0.70%	16.50	63.54	0.75%	---
34	00688	中国海外发展	0.68%	4.10	61.88	0.73%	---
35	00066	港铁公司	0.68%	1.80	61.59	0.73%	---
36	06618	京东健康	0.65%	1.18	59.28	0.70%	---
37	06969	思摩尔国际	0.64%	1.80	58.50	0.69%	---
38	02007	碧桂园	0.62%	10.00	56.58	0.67%	---
39	00960	龙湖集团	0.59%	1.80	54.01	0.64%	---
40	02618	京东物流	0.58%	2.45	52.98	0.62%	---
41	01928	金沙中国有限公司	0.55%	3.40	50.48	0.60%	---
42	00267	中信股份	0.51%	7.40	46.59	0.55%	---
43	00012	恒基地产	0.36%	1.20	32.57	0.38%	---
44	01876	百威亚太	0.30%	1.64	27.42	0.32%	---
45	00384	中国燃气	0.25%	1.74	23.05	0.27%	---
46	00241	阿里健康	0.25%	4.20	22.63	0.27%	---
47	03692	翰森制药	0.20%	1.20	18.64	0.22%	---
48	00762	中国联通	0.19%	5.40	17.22	0.20%	---
49	06862	海底捞	0.17%	1.10	15.83	0.19%	---
50	03333	中国恒大	0.03%	1.90	2.47	0.03%	---

显示全部持仓明细>>