国泰中证港股通50ETF
(159712)公募ETF指数型
1.3195
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.3195
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.21%
- 最近一季：14.04%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：31.52%
- 最近一年：49.32%
- 最近两年：50.68%
- 最近三年：58.18%
- 成立以来：31.95%
- 成立日期：2021-10-27
- 基金经理：黄岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.63 | 1.56 | 1.49 | 27.17% | 56.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 72.50% | 43.11% | 0.01 | 0.33% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.93 | 0.62 | 0.59 | 45.12% | 63.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 54.55% | 36.19% | 0.00 | 0.33% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 91.08% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.43% | 7.11% | 0.01 | 1.49% | 1.42% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 96.79% | 96.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.83% | 2.82% | 0.00 | 0.38% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 97.62% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.37% | 2.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 97.02% | 97.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.66% | 2.66% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-12-31 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 92.11% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.95% | 5.66% | 0.01 | 1.94% | 1.85% |
| 2022-06-30 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 96.86% | 96.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.55% | 2.54% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2021-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 91.80% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.19% | 8.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |