泰康中证智能电动汽车ETF

(159720)公募ETF指数型
+添加自选
0.5546 -1.28%-0.0071
单位净值 [2024-04-30]
0.5546
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：2.19%
  • 最近一季：17.85%
  • 最近半年：-9.39%
  • 今年以来：-2.24%
  • 最近一年：-18.62%
  • 最近两年：-23.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-44.54%
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金经理：魏军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.81亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰康
基本信息
基金简称 泰康中证智能电动汽车ETF 基金全称 泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159720 成立日期 2021-07-07
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.67亿(2023-12-31)
基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 魏军 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,还可投资于部分非成份券(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略,即按照标的指数的成份券构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份券的构成及其权重构建股票资产组合。 但是,如因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他股票或证券组合对标的指数中的股票加以替换。这些特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份券发生变更、成份券权重由于自由流通量调整而发生变化、成份券派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。