泰康中证智能电动汽车ETF
(159720)公募ETF指数型
0.8991
0.65%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
0.8991
累计净值 [2026-04-22]
0.9049
0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.96%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：6.53%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：47.44%
- 最近两年：69.93%
- 最近三年：30.99%
- 成立以来：-10.09%
- 成立日期：2021-07-07
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 98.12% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.88% | 1.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 96.51% | 96.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.44% | 3.43% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 96.77% | 96.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.23% | 3.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 96.95% | 96.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.04% | 3.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 98.15% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 97.39% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.12% | 2.12% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |