南方中证香港科技ETF(QDII)
(159747)公募QDII指数型
1.4125
1.55%+0.0219
单位净值 [2025-12-30]
1.4125
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：-16.14%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：41.25%
- 最近一年：27.41%
- 最近两年：52.64%
- 最近三年：161.57%
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 通讯 | 17840.47 | 33.34% | 34.27% |
| 非必需消费品 | 17015.51 | 31.80% | 32.69% |
| 科技 | 11077.12 | 20.70% | 21.28% |
| 医疗保健 | 4982.13 | 9.31% | 9.57% |
| 必需消费品 | 923.00 | 1.72% | 1.77% |
| 能源 | 135.68 | 0.25% | 0.26% |
| 工业 | 78.42 | 0.15% | 0.15% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 通讯 | 14089.69 | 34.76% | 35.85% |
| 非必需消费品 | 12774.72 | 31.51% | 32.51% |
| 科技 | 8442.30 | 20.83% | 21.48% |
| 医疗保健 | 3256.39 | 8.04% | 8.29% |
| 必需消费品 | 572.25 | 1.41% | 1.46% |
| 能源 | 90.83 | 0.22% | 0.23% |
| 工业 | 73.53 | 0.18% | 0.19% |