南方中证香港科技ETF(QDII)

(159747)公募QDII指数型
+添加自选
1.2789 -1.80%-0.0059
单位净值 [2026-04-22]
0.6395
累计净值 [2026-04-22]
1.2559 -1.80%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.09%
  • 最近一季：-12.05%
  • 最近半年：-16.61%
  • 今年以来：-8.43%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：57.15%
  • 最近三年：-37.46%
  • 成立以来：-68.03%
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金经理：王鑫,张其思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通讯 17934.44 35.80% 38.11%
非必需消费品 13648.54 27.24% 29.00%
科技 10251.04 20.46% 21.78%
医疗保健 4255.62 8.49% 9.04%
必需消费品 776.44 1.55% 1.65%
工业 196.33 0.39% 0.42%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通讯 14089.69 34.76% 35.85%
非必需消费品 12774.72 31.51% 32.51%
科技 8442.30 20.83% 21.48%
医疗保健 3256.39 8.04% 8.29%
必需消费品 572.25 1.41% 1.46%
能源 90.83 0.22% 0.23%
工业 73.53 0.18% 0.19%