南方中证香港科技ETF(QDII)

(159747)公募QDII指数型
+添加自选
1.1791 1.27%+0.0037
单位净值 [2026-06-12]
0.5896
累计净值 [2026-06-12]
0.2951 +0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-8.61%
  • 最近一季：-6.32%
  • 最近半年：-18.46%
  • 今年以来：-15.57%
  • 最近一年：-15.34%
  • 最近两年：31.77%
  • 最近三年：13.67%
  • 成立以来：-70.52%
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金经理：王鑫,张其思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通讯 16024.37 32.58% 34.59%
非必需消费品 14846.95 30.19% 32.05%
科技 9396.29 19.11% 20.28%
医疗保健 5098.85 10.37% 11.01%
必需消费品 757.69 1.54% 1.64%
工业 200.06 0.41% 0.43%