南方中证香港科技ETF(QDII)
(159747)公募QDII指数型
1.4125
1.55%+0.0219
单位净值 [2025-12-30]
1.4125
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：-16.14%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：41.25%
- 最近一年：27.41%
- 最近两年：52.64%
- 最近三年：161.57%
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：张其思 王鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 2023-05-25 | 0.4933 | 0.9866 | 0.500000 |
| 2023-04-20 | 2023-04-25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.500000 |