南方中证香港科技ETF(QDII)
(159747)公募QDII指数型
1.2789
-1.80%-0.0059
单位净值 [2026-04-22]
0.6395
累计净值 [2026-04-22]
1.2559
-1.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.09%
- 最近一季：-12.05%
- 最近半年：-16.61%
- 今年以来：-8.43%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：57.15%
- 最近三年：-37.46%
- 成立以来：-68.03%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：王鑫,张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 2023-05-25 | 0.4933 | 0.9866 | 0.500000000 |
| 2023-04-20 | 2023-04-25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.500000000 |