南方中证香港科技ETF(QDII)

(159747)公募QDII指数型
+添加自选
1.2392 3.51%+0.0420
单位净值 [2026-03-06]
0.6196
累计净值 [2026-03-06]
1.2827 3.51%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.79%
  • 最近一季：-14.92%
  • 最近半年：-16.82%
  • 今年以来：-11.27%
  • 最近一年：-17.18%
  • 最近两年：47.89%
  • 最近三年：127.08%
  • 成立以来：23.92%
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金经理：王鑫,张其思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2023-04-26 2023-05-25 0.4933 0.9866 0.500000
2023-04-20 2023-04-25 0.0000 0.0000 0.500000