南方中证香港科技ETF(QDII)
(159747)公募QDII指数型
1.1791
1.27%+0.0037
单位净值 [2026-06-12]
0.5896
累计净值 [2026-06-12]
0.2951
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.61%
- 最近一季：-6.32%
- 最近半年：-18.46%
- 今年以来：-15.57%
- 最近一年：-15.34%
- 最近两年：31.77%
- 最近三年：13.67%
- 成立以来：-70.52%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：王鑫,张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 2023-05-25 | 0.4933 | 0.9866 | 0.500000000 |
| 2023-04-20 | 2023-04-25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.500000000 |